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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ORLY 아이콘
1276
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
– –
-84,990
청산됨 -US$159만 –
OSIS 아이콘
1277
OSI Systems
OSIS
US$31.6억
– –
-1,277
청산됨 -US$8.3만 –
OXY 아이콘
1278
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
– –
-17,865
청산됨 -US$130만 –
PAYX 아이콘
1279
Paychex
PAYX
US$385억
– –
-20,766
청산됨 -US$120만 –
PBYI 아이콘
1280
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.48억
– –
-4,424
청산됨 -US$29.6만 –
PCRX 아이콘
1281
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
– –
-842
청산됨 -US$2.8만 –
PEN 아이콘
1282
Penumbra
PEN
US$125억
– –
-579
청산됨 -US$4.3만 –
PFE 아이콘
1283
Pfizer
PFE
US$1679억
– –
-49,143
청산됨 -US$158만 –
PGEN 아이콘
1284
Precigen
PGEN
US$21.8억
– –
-2,180
청산됨 -US$6만 –
PHG 아이콘
1285
Philips
PHG
US$264억
– –
-23,637
청산됨 -US$51.7만 –
PLAY 아이콘
1286
Dave & Buster's
PLAY
US$2.69억
– –
-6,784
청산됨 -US$26.5만 –
PLUS 아이콘
1287
ePlus
PLUS
US$24.8억
– –
-2,484
청산됨 -US$5.8만 –
PM 아이콘
1288
Philip Morris
PM
US$3158억
– –
-118,967
청산됨 -US$1156만 –
PLXS 아이콘
1289
Plexus
PLXS
US$63.8억
– –
-200
청산됨 -US$9천 –
PMT 아이콘
1290
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.34억
– –
-1,684
청산됨 -US$2.6만 –
PNFP 아이콘
1291
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$150억
– –
-2,383
청산됨 -US$12.8만 –
POST 아이콘
1292
Post Holdings
POST
US$35.3억
– –
-10,529
청산됨 -US$53.1만 –
PRGS 아이콘
1293
Progress Software
PRGS
US$18.2억
– –
-9,266
청산됨 -US$25.2만 –
PRTA 아이콘
1294
Prothena Corp
PRTA
US$4.67억
– –
-412
청산됨 -US$2.4만 –
PUK 아이콘
1295
Prudential
PUK
US$297억
– –
-47
청산됨 -US$1천 –
QRVO 아이콘
1296
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
– –
-8,532
청산됨 -US$47.5만 –
RARE 아이콘
1297
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$17억
– –
-2,707
청산됨 -US$19.2만 –
RBC 아이콘
1298
RBC Bearings
RBC
US$153억
– –
-2,858
청산됨 -US$21.8만 –
REG 아이콘
1299
Regency Centers
REG
US$134억
– –
-3,246
청산됨 -US$25.1만 –
RGA 아이콘
1300
Reinsurance Group of America
RGA
US$170억
– –
-1,844
청산됨 -US$19.9만 –
50 51
52
53 54

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.