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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PTEN 아이콘
1276
Patterson-UTI
PTEN
US$45.7억
– –
-24,305
청산됨 -US$51.8만 –
RAMP 아이콘
1277
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
– –
-1,154
청산됨 -US$2.5만 –
RCL 아이콘
1278
Royal Caribbean
RCL
US$739억
– –
-97,730
청산됨 -US$656만 –
RDN 아이콘
1279
Radian Group
RDN
US$47.3억
– –
-41,419
청산됨 -US$43.1만 –
RDUS 아이콘
1280
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
– –
-5,557
청산됨 -US$9.7만 –
REGN 아이콘
1281
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
– –
-29
청산됨 -US$1만 –
REXR 아이콘
1282
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.9억
– –
-3,935
청산됨 -US$8.2만 –
RGEN 아이콘
1283
Repligen
RGEN
US$112억
– –
-361
청산됨 -US$9천 –
RGR 아이콘
1284
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.27억
– –
-1,795
청산됨 -US$11.4만 –
RGS 아이콘
1285
Regis Corp
RGS
US$7350만
– –
-85
청산됨 -US$2.1만 –
RNG 아이콘
1286
RingCentral
RNG
US$69.6억
– –
-7,481
청산됨 -US$14.7만 –
ROP 아이콘
1287
Roper Technologies
ROP
US$433억
– –
-13,979
청산됨 -US$238만 –
RRGB 아이콘
1288
Red Robin
RRGB
US$1.54억
– –
-2,497
청산됨 -US$11.8만 –
RVTY 아이콘
1289
Revvity
RVTY
US$177억
– –
-12,172
청산됨 -US$63.8만 –
RWT 아이콘
1290
Redwood Trust
RWT
US$3.99억
– –
-123
청산됨 -US$1천 –
RYZ 아이콘
1291
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
– –
-5,403
청산됨 -US$9.4만 –
SA
1292
Seabridge Gold
SA
US$26.3억
– –
-11,406
청산됨 -US$16.7만 –
SABR 아이콘
1293
Sabre
SABR
US$6.13억
– –
-14,676
청산됨 -US$39.3만 –
SAGE 아이콘
1294
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
– –
-2,895
청산됨 -US$8.7만 –
SBRA 아이콘
1295
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$50억
– –
-17,241
청산됨 -US$35.5만 –
SCHW 아이콘
1296
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
– –
-292,926
청산됨 -US$741만 –
SCS 아이콘
1297
상장폐지됨
Steelcase
SCS
– –
-26,296
청산됨 -US$35.6만 –
SEM 아이콘
1298
상장폐지됨
Select Medical
SEM
– –
-27,382
청산됨 -US$16만 –
SFBS 아이콘
1299
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.1억
– –
-1,532
청산됨 -US$1.8만 –
SFL 아이콘
1300
SFL Corp
SFL
US$17.6억
– –
-12,574
청산됨 -US$18.5만 –
50 51
52
53 54

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.