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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$27.8억 회전율 51.46%
1년 추정 수익률 9.9%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+9.9%
3년 예상 수익률
+36.77%
5년 예상 수익률
+5.57%
10년 예상 수익률
+35.66%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
자금 흐름
+US$1.97억
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$902만
2
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$592만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$504만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$494만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$478만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$419만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$408만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$405만
4
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$354만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$332만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.05%
2 정보기술 13.82%
3 산업재 11.85%
4 금융 10.79%
5 에너지 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GT 아이콘
1251
Goodyear
GT
US$11.9억
– –
-81,682
청산됨 -US$213만 –
HAE 아이콘
1252
Haemonetics
HAE
US$56.3억
– –
-6,000
청산됨 -US$19.5만 –
HAIN 아이콘
1253
Hain Celestial
HAIN
US$1362만
– –
-7,746
청산됨 -US$35.4만 –
HES 아이콘
1254
상장폐지됨
Hess
HES
– –
-3,578
청산됨 -US$29.6만 –
HON 아이콘
1255
Honeywell
HON
US$702억
– –
-2,603
청산됨 -US$21.6만 –
HPP 아이콘
1256
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.76억
– –
-614
청산됨 -US$9.9만 –
HSIC 아이콘
1257
Henry Schein
HSIC
US$95.5억
– –
-4,065
청산됨 -US$19만 –
HSTM 아이콘
1258
HealthStream
HSTM
US$8.61억
– –
-2,600
청산됨 -US$6.9만 –
HTHT 아이콘
1259
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$159억
– –
-7,600
청산됨 -US$4.6만 –
HUM 아이콘
1260
Humana
HUM
US$529억
– –
-14,386
청산됨 -US$162만 –
IBKR 아이콘
1261
Interactive Brokers
IBKR
US$368억
– –
-25,200
청산됨 -US$13.6만 –
IBN 아이콘
1262
ICICI Bank
IBN
US$1242억
– –
-36,955
청산됨 -US$29.4만 –
ICE 아이콘
1263
Intercontinental Exchange
ICE
US$1004억
– –
-24,035
청산됨 -US$95만 –
ICLR 아이콘
1264
Icon
ICLR
US$146억
– –
-300
청산됨 -US$1.4만 –
IDA 아이콘
1265
Idacorp
IDA
US$86.6억
– –
-4,500
청산됨 -US$24.9만 –
IEX 아이콘
1266
IDEX
IEX
US$175억
– –
-1,200
청산됨 -US$8.7만 –
INFY 아이콘
1267
Infosys
INFY
US$500억
– –
-44,480
청산됨 -US$30.1만 –
INSM 아이콘
1268
Insmed
INSM
US$259억
– –
-7,000
청산됨 -US$13.3만 –
INTU 아이콘
1269
Intuit
INTU
US$918억
– –
-15,651
청산됨 -US$122만 –
IRDM 아이콘
1270
Iridium Communications
IRDM
US$48.3억
– –
-2,613
청산됨 -US$1.9만 –
JBLU 아이콘
1271
JetBlue
JBLU
US$14.2억
– –
-70,290
청산됨 -US$61만 –
JBL 아이콘
1272
Jabil
JBL
US$257억
– –
-34,310
청산됨 -US$61.7만 –
JKHY 아이콘
1273
Jack Henry & Associates
JKHY
US$125억
– –
-1,462
청산됨 -US$8.1만 –
JKS 아이콘
1274
Jinko Holdings Limited
JKS
US$4.96억
– –
-900
청산됨 -US$2.5만 –
KBH 아이콘
1275
KB Home
KBH
US$29.4억
– –
-11,082
청산됨 -US$18.8만 –
49 50
51
52 53

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Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.