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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MRVL 아이콘
1226
Marvell Technology
MRVL
US$2104억
– –
-35,395
청산됨 -US$33.7만 –
MSA 아이콘
1227
Mine Safety
MSA
US$70.6억
– –
-319
청산됨 -US$1.6만 –
MSI 아이콘
1228
Motorola Solutions
MSI
US$804억
– –
-31,284
청산됨 -US$206만 –
MTDR 아이콘
1229
Matador Resources
MTDR
US$74.3억
– –
-11,153
청산됨 -US$22만 –
MTW 아이콘
1230
Manitowoc
MTW
US$8.04억
– –
-7,027
청산됨 -US$15.3만 –
MUR 아이콘
1231
Murphy Oil
MUR
US$63.4억
– –
-14,639
청산됨 -US$46.4만 –
MUSA 아이콘
1232
Murphy USA
MUSA
US$99.5억
– –
-433
청산됨 -US$3.2만 –
NLY 아이콘
1233
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
– –
-3,648
청산됨 -US$16.1만 –
NOC 아이콘
1234
Northrop Grumman
NOC
US$803억
– –
-13,703
청산됨 -US$304만 –
NOW 아이콘
1235
ServiceNow
NOW
US$1633억
– –
-369,380
청산됨 -US$490만 –
NVDA 아이콘
1236
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
– –
-846,720
청산됨 -US$100만 –
NVGS 아이콘
1237
Navigator Holdings
NVGS
US$13.2억
US$0 ﹤0.01%
+100
신규 +US$861
2016 Q3
0개 분기
NXPI 아이콘
1238
NXP Semiconductors
NXPI
US$621억
– –
-120,278
청산됨 -US$942만 –
NXST 아이콘
1239
Nexstar Media Group
NXST
US$50.8억
– –
-1,926
청산됨 -US$9.1만 –
OC 아이콘
1240
Owens Corning
OC
US$90.3억
– –
-396
청산됨 -US$2만 –
ODP 아이콘
1241
상장폐지됨
ODP
ODP
– –
-800
청산됨 -US$2.6만 –
OFG 아이콘
1242
OFG Bancorp
OFG
US$21.6억
– –
-2,455
청산됨 -US$2만 –
OFIX 아이콘
1243
Orthofix Medical
OFIX
US$3.98억
– –
-1,264
청산됨 -US$5.3만 –
ONB 아이콘
1244
Old National Bancorp
ONB
US$94.7억
– –
-5,472
청산됨 -US$6.8만 –
ON 아이콘
1245
ON Semiconductor
ON
US$289억
– –
-37,461
청산됨 -US$33만 –
ORA 아이콘
1246
Ormat Technologies
ORA
US$53.4억
– –
-3,100
청산됨 -US$13.5만 –
OSPN 아이콘
1247
OneSpan
OSPN
US$7.58억
– –
-9,423
청산됨 -US$15.4만 –
OXM 아이콘
1248
Oxford Industries
OXM
US$4.08억
– –
-298
청산됨 -US$1.6만 –
PAA 아이콘
1249
Plains All American Pipeline
PAA
US$189억
– –
-20,328
청산됨 -US$55.8만 –
PAAS 아이콘
1250
Pan American Silver
PAAS
US$167억
– –
-51,976
청산됨 -US$85.5만 –
48 49
50
51 52

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.