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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$284만 | 0.27% |
36,298
+29,544
| +437% | +US$243만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
102
Centene
CNC
US$347억
| US$280만 | 0.26% |
+70,072
| 신규 | +US$265만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
103
Accendra Health
ACH
US$1671만
| US$279만 | 0.26% |
+86,802
| 신규 | +US$285만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
104
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$274만 | 0.26% |
+25,138
| 신규 | +US$274만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
HDS
105
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$272만 | 0.26% |
88,651
+72,005
| +433% | +US$272만 |
2017 Q1
1분기
|
|
106
Amphenol
APH
US$1827억
| US$271만 | 0.26% |
+293,824
| 신규 | +US$268만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
107
Western Union
WU
US$19.8억
| US$269만 | 0.25% |
+141,342
| 신규 | +US$274만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
108
Snap-on
SNA
US$185억
| US$269만 | 0.25% |
17,033
+5,013
| +42% | +US$82만 |
2017 Q1
1분기
|
|
109
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$269만 | 0.25% |
34,988
+21,073
| +151% | +US$169만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
110
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$262만 | 0.25% |
+35,705
| 신규 | +US$251만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
111
Regions Financial
RF
US$243억
| US$260만 | 0.24% |
+177,388
| 신규 | +US$250만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
112
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$256만 | 0.24% |
+64,258
| 신규 | +US$290만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
113
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$256만 | 0.24% |
65,380
+20,890
| +47% | +US$84.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
114
UFP Industries
UFPI
US$44.8억
| US$250만 | 0.24% |
85,947
+81,672
| +1,910% | +US$248만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
115
Cigna
CI
US$811억
| US$250만 | 0.24% |
14,909
-24,522
| -62% | -US$394만 |
2017 Q1
1분기
|
|
116
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$249만 | 0.23% |
66,390
+53,823
| +428% | +US$201만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
CAA
117
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| US$248만 | 0.23% |
+70,057
| 신규 | +US$255만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
118
Chevron
CVX
US$4575억
| US$246만 | 0.23% |
23,559
-23,551
| -50% | -US$249만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
119
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$243만 | 0.23% |
+40,936
| 신규 | +US$233만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
120
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$238만 | 0.22% |
219,965
-3,365
| -2% | -US$4.01만 |
2017 Q1
1분기
|
|
121
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$235만 | 0.22% |
51,304
+25,999
| +103% | +US$124만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
122
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
| US$233만 | 0.22% |
43,099
+23,288
| +118% | +US$130만 |
2017 Q1
1분기
|
|
123
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$232만 | 0.22% |
126,503
+74,581
| +144% | +US$146만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
124
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$230만 | 0.22% |
+276,850
| 신규 | +US$257만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
125
Rambus
RMBS
US$92.9억
| US$228만 | 0.21% |
199,719
+186,612
| +1,424% | +US$229만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.