에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
US$3286억
| US$211만 | 0.23% |
+101,316
| 신규 | +US$243만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
102
HP
HPQ
US$303억
| US$210만 | 0.23% |
+141,899
| 신규 | +US$215만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
103
Baxter International
BAX
US$129억
| US$210만 | 0.23% |
47,341
+25,650
| +118% | +US$119만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
104
Coca-Cola
KO
US$3923억
| US$209만 | 0.23% |
50,441
+31,772
| +170% | +US$132만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
105
Idexx Laboratories
IDXX
US$442억
| US$206만 | 0.23% |
+17,609
| 신규 | +US$201만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
106
Align Technology
ALGN
US$108억
| US$206만 | 0.23% |
21,413
+17,881
| +506% | +US$166만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
107
Manulife Financial
MFC
US$744억
| US$203만 | 0.22% |
113,706
+101,181
| +808% | +US$165만 |
2016 Q3
1분기
|
|
108
Expeditors International
EXPD
US$260억
| US$199만 | 0.22% |
37,535
+30,549
| +437% | +US$160만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
109
Southern Company
SO
US$1066억
| US$198만 | 0.22% |
40,161
-6,601
| -14% | -US$32.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
110
D.R. Horton
DHI
US$411억
| US$194만 | 0.22% |
71,055
+13,926
| +24% | +US$39.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
111
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.1억
| US$194만 | 0.21% |
13,180
+9,573
| +265% | +US$152만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
112
Exelon
EXC
US$461억
| US$192만 | 0.21% |
+75,763
| 신규 | +US$180만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
113
GSK
GSK
US$1021억
| US$185만 | 0.2% |
+38,405
| 신규 | +US$190만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
114
Regions Financial
RF
US$243억
| US$183만 | 0.2% |
127,773
+40,605
| +47% | +US$50.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
115
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1115억
| US$182만 | 0.2% |
116,892
-8,473
| -7% | -US$13.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
116
L3Harris
LHX
US$483억
| US$176만 | 0.19% |
+17,154
| 신규 | +US$170만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
117
LKQ Corp
LKQ
US$43.3억
| US$175만 | 0.19% |
57,146
+30,409
| +114% | +US$99.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
118
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$174만 | 0.19% |
25,482
-14,161
| -36% | -US$83만 |
2016 Q3
1분기
|
|
119
TransDigm Group
TDG
US$625억
| US$171만 | 0.19% |
+6,873
| 신규 | +US$180만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
120
Ameriprise Financial
AMP
US$435억
| US$170만 | 0.19% |
15,280
+14,558
| +2,016% | +US$154만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
121
Weibo
WB
US$15.2억
| US$168만 | 0.19% |
+41,519
| 신규 | +US$198만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
122
Flex
FLEX
US$308억
| US$167만 | 0.19% |
154,289
+103,166
| +202% | +US$110만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
123
MGIC Investment
MTG
US$58.8억
| US$166만 | 0.18% |
163,240
+56,885
| +53% | +US$51.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
BWLD
124
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$165만 | 0.18% |
10,662
-3,758
| -26% | -US$58.4만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
125
Monster Beverage
MNST
US$890억
| US$164만 | 0.18% |
147,912
-68,460
| -32% | -US$78.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.