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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIT
101
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$175만 | 0.28% |
+38,229
| 신규 | +US$172만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
102
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$175만 | 0.28% |
+21,990
| 신규 | +US$160만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
WBC
103
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$174만 | 0.28% |
+16,310
| 신규 | +US$175만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
VIAB
104
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$174만 | 0.27% |
20,025
+8,033
| +67% | +US$68.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
CAVM
105
상장폐지됨
Cavium, Inc.
CAVM
| US$174만 | 0.27% |
34,975
+27,203
| +350% | +US$125만 |
2014 Q1
1분기
|
|
106
Welltower
WELL
US$1634억
| US$173만 | 0.27% |
+27,616
| 신규 | +US$174만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
BRCD
107
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$172만 | 0.27% |
187,070
+158,656
| +558% | +US$146만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
108
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$171만 | 0.27% |
+111,492
| 신규 | +US$173만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
109
상장폐지됨
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| US$170만 | 0.27% |
22,318
+19,709
| +755% | +US$145만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
HOT
110
상장폐지됨
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$168만 | 0.27% |
+20,787
| 신규 | +US$163만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
111
Loews
L
US$227억
| US$166만 | 0.26% |
37,733
+37,033
| +5,290% | +US$162만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
RFMD
112
상장폐지됨
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| US$166만 | 0.26% |
+173,076
| 신규 | +US$154만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
113
Edison International
EIX
US$224억
| US$165만 | 0.26% |
+28,401
| 신규 | +US$159만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
114
Micron Technology
MU
US$1.05조
| US$162만 | 0.26% |
+49,064
| 신규 | +US$134만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
PCP
115
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$160만 | 0.25% |
+6,346
| 신규 | +US$162만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
RDS.A
116
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$160만 | 0.25% |
20,801
+14,313
| +221% | +US$105만 |
2014 Q1
1분기
|
|
117
Petrobras
PBR
US$1437억
| US$159만 | 0.25% |
+108,983
| 신규 | +US$159만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
SINA
118
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$158만 | 0.25% |
+31,841
| 신규 | +US$156만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MWV
119
상장폐지됨
MEADWESTVACO CORP
MWV
| US$157만 | 0.25% |
+35,537
| 신규 | +US$144만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
ATHN
120
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$155만 | 0.25% |
12,415
+12,223
| +6,366% | +US$158만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
121
IBM
IBM
US$2365억
| US$155만 | 0.25% |
8,946
-6,675
| -43% | -US$120만 |
2014 Q1
1분기
|
|
122
JOYY Inc
JOYY
US$38.7억
| US$154만 | 0.24% |
20,471
+20,411
| +34,018% | +US$133만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
123
MasTec
MTZ
US$142억
| US$154만 | 0.24% |
50,014
+46,714
| +1,416% | +US$176만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
124
Assured Guaranty
AGO
US$30.7억
| US$152만 | 0.24% |
+62,186
| 신규 | +US$154만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
KOG
125
상장폐지됨
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
| US$151만 | 0.24% |
103,519
+74,420
| +256% | +US$96.8만 |
2014 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.