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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LECO 아이콘
1201
Lincoln Electric
LECO
US$140억
– –
-381
청산됨 -US$2.2만 –
LFUS 아이콘
1202
Littelfuse
LFUS
US$89.2억
– –
-588
청산됨 -US$6.9만 –
LILA 아이콘
1203
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
– –
-7,392
청산됨 -US$15.2만 –
LILAK 아이콘
1204
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
– –
-8,837
청산됨 -US$24.5만 –
LNN 아이콘
1205
Lindsay Corp
LNN
US$10.7억
– –
-65
청산됨 -US$4천 –
LNT 아이콘
1206
Alliant Energy
LNT
US$181억
– –
-76,558
청산됨 -US$304만 –
LOPE 아이콘
1207
Grand Canyon Education
LOPE
US$42.4억
– –
-2,652
청산됨 -US$10.5만 –
LVS 아이콘
1208
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
– –
-6,989
청산됨 -US$30.3만 –
LXP 아이콘
1209
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
– –
-4,005
청산됨 -US$20.2만 –
LXRX 아이콘
1210
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.32억
– –
-13,999
청산됨 -US$20만 –
LZB 아이콘
1211
La-Z-Boy
LZB
US$12억
– –
-3,726
청산됨 -US$10.3만 –
MA 아이콘
1212
Mastercard
MA
US$5463억
– –
-184,946
청산됨 -US$1629만 –
MAN 아이콘
1213
ManpowerGroup
MAN
US$22.1억
– –
-34,780
청산됨 -US$224만 –
MATV 아이콘
1214
Mativ Holdings
MATV
US$6.66억
– –
-2,720
청산됨 -US$9.5만 –
MCO 아이콘
1215
Moody's
MCO
US$834억
– –
-14,059
청산됨 -US$132만 –
MEOH 아이콘
1216
Methanex
MEOH
US$48.8억
– –
-3,755
청산됨 -US$10.9만 –
MET 아이콘
1217
MetLife
MET
US$628억
– –
-2,489
청산됨 -US$8.8만 –
MGA 아이콘
1218
Magna International
MGA
US$171억
– –
-54,611
청산됨 -US$192만 –
MGNI 아이콘
1219
Magnite
MGNI
US$32.8억
– –
-11,654
청산됨 -US$15.9만 –
MITK 아이콘
1220
Mitek Systems
MITK
US$8.41억
– –
-9,455
청산됨 -US$6.7만 –
MLAB 아이콘
1221
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.2억
– –
-55
청산됨 -US$6천 –
CALY 아이콘
1222
Callaway Golf Company
CALY
US$25.2억
– –
-2,523
청산됨 -US$2.5만 –
MORN 아이콘
1223
Morningstar
MORN
US$84.4억
– –
-523
청산됨 -US$4.2만 –
MPT 아이콘
1224
Medical Properties Trust
MPT
US$16.1억
– –
-34,877
청산됨 -US$53만 –
MRK 아이콘
1225
Merck
MRK
US$3584억
– –
-3,778
청산됨 -US$20.7만 –
47 48
49
50 51

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.