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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Hormel Foods
HRL
US$115억
| – | – |
-18,948
| 청산됨 | -US$69.3만 | – |
|
1177
H&R Block
HRB
US$59.4억
| – | – |
-10,530
| 청산됨 | -US$24.2만 | – |
|
1178
Hubbell
HUBB
US$233억
| – | – |
-2,582
| 청산됨 | -US$27.2만 | – |
|
1179
People Inc
PPLI
US$28.2억
| – | – |
-9,428
| 청산됨 | -US$9.4만 | – |
|
1180
International Bancshares
IBOC
US$41.5억
| – | – |
-4,437
| 청산됨 | -US$11.5만 | – |
|
1181
Icon
ICLR
US$143억
| – | – |
-3,813
| 청산됨 | -US$26.6만 | – |
|
1182
Idexx Laboratories
IDXX
US$443억
| – | – |
-2,890
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
1183
IDEX
IEX
US$171억
| – | – |
-2,210
| 청산됨 | -US$18.1만 | – |
|
1184
IMAX
IMAX
US$28.6억
| – | – |
-10,314
| 청산됨 | -US$30.4만 | – |
|
1185
Imperial Oil
IMO
US$644억
| – | – |
-3,393
| 청산됨 | -US$10.7만 | – |
|
1186
상장폐지됨
iRobot
IRBT
| – | – |
-282
| 청산됨 | -US$9천 | – |
|
1187
Iron Mountain
IRM
US$342억
| – | – |
-835
| 청산됨 | -US$3.3만 | – |
|
1188
Itron
ITRI
US$39.1억
| – | – |
-739
| 청산됨 | -US$3.1만 | – |
|
1189
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| – | – |
-29,148
| 청산됨 | -US$304만 | – |
|
1190
JD.com
JD
US$340억
| – | – |
-27,854
| 청산됨 | -US$59.1만 | – |
|
1191
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| – | – |
-31,743
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
1192
KeyCorp
KEY
US$223억
| – | – |
-250,180
| 청산됨 | -US$276만 | – |
|
1193
Korn Ferry
KFY
US$43.2억
| – | – |
-14,875
| 청산됨 | -US$30.7만 | – |
|
1194
Kennametal
KMT
US$23.1억
| – | – |
-23,885
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
1195
Coca-Cola Femsa
KOF
US$244억
| – | – |
-1,455
| 청산됨 | -US$12만 | – |
|
1196
Kohl's
KSS
US$26.4억
| – | – |
-11,583
| 청산됨 | -US$43.9만 | – |
|
1197
KT
KT
US$80.1억
| – | – |
-3,961
| 청산됨 | -US$5.6만 | – |
|
1198
The Marzetti Company
MZTI
US$29.7억
| – | – |
-315
| 청산됨 | -US$4만 | – |
|
1199
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| – | – |
-774
| 청산됨 | -US$4.5만 | – |
|
1200
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.2억
| – | – |
-10,345
| 청산됨 | -US$30만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.