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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.4억
AUM 성장
-US$1870만
자금 흐름
-US$1907만
자금 흐름 %
-1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
10.79%
보유액
1,592
신규
515
증가
301
축소
322
청산됨
451
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MDT 아이콘
Medtronic
MDT
+US$1592만
2
DGX 아이콘
Quest Diagnostics
DGX
+US$1418만
3
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1134만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$1134만
5
PEP 아이콘
PepsiCo
PEP
+US$876만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1301만
2
HLT 아이콘
Hilton Worldwide
HLT
+US$1274만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1048만
4
SYK 아이콘
Stryker
SYK
+US$1000만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$981만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 16.1%
2 헬스케어 15.51%
3 정보기술 13.16%
4 산업재 12.26%
5 금융 12.16%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AJG 아이콘
1151
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$708억
– –
-11,116
청산됨 -US$63.6만 –
AKAM 아이콘
1152
Akamai
AKAM
US$133억
– –
-37,508
청산됨 -US$187만 –
ALB 아이콘
1153
Albemarle
ALB
US$107억
– –
-20,593
청산됨 -US$217만 –
ALGN 아이콘
1154
Align Technology
ALGN
US$106억
– –
-5,397
청산됨 -US$81만 –
ALGT 아이콘
1155
Allegiant Air
ALGT
US$19.5억
– –
-374
청산됨 -US$5만 –
ALNY 아이콘
1156
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
– –
-3,139
청산됨 -US$25만 –
AMAT 아이콘
1157
Applied Materials
AMAT
US$3096억
– –
-187,350
청산됨 -US$774만 –
AMBA 아이콘
1158
Ambarella
AMBA
US$27.9억
– –
-9,832
청산됨 -US$47.7만 –
AMG 아이콘
1159
Affiliated Managers Group
AMG
US$98.7억
– –
-10,034
청산됨 -US$166만 –
AMP 아이콘
1160
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
– –
-15,185
청산됨 -US$193만 –
AMWD 아이콘
1161
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
– –
-292
청산됨 -US$2.7만 –
ANIP 아이콘
1162
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.5억
– –
-142
청산됨 -US$6천 –
APAM 아이콘
1163
Artisan Partners
APAM
US$26억
– –
-3,591
청산됨 -US$11만 –
APH 아이콘
1164
Amphenol
APH
US$1956억
– –
-293,824
청산됨 -US$271만 –
AR 아이콘
1165
Antero Resources
AR
US$129억
– –
-8,894
청산됨 -US$19.2만 –
ARCO 아이콘
1166
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.2억
– –
-1,573
청산됨 -US$1.1만 –
ARR 아이콘
1167
Armour Residential REIT
ARR
US$17.6억
– –
-73
청산됨 -US$9천 –
ASIX 아이콘
1168
AdvanSix
ASIX
US$4.15억
– –
-4,783
청산됨 -US$14.9만 –
ASPS 아이콘
1169
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6288만
– –
-451
청산됨 -US$7.8만 –
ATI 아이콘
1170
ATI
ATI
US$225억
– –
-67,817
청산됨 -US$115만 –
ATKR
1171
상장폐지됨
Atkore
ATKR
– –
-4,431
청산됨 -US$9.9만 –
ATO 아이콘
1172
Atmos Energy
ATO
US$291억
– –
-589
청산됨 -US$4.8만 –
AVNT 아이콘
1173
Avient
AVNT
US$39.3억
– –
-3,694
청산됨 -US$14.3만 –
AWK 아이콘
1174
American Water Works
AWK
US$287억
– –
-5,633
청산됨 -US$43.9만 –
AZN 아이콘
1175
AstraZeneca
AZN
US$2895억
– –
-63,644
청산됨 -US$434만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰

2017년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,592개, 총액은 US$10.4억였으며 전 분기 US$10.6억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 515개, 301개 증가, 322개 감소 및 451개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic 주식으로, 191,735주를 보유했으며 가치는 US$1491만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lam Research 주식으로, 추정 금액은 US$1301만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Medtronic 주식으로, US$1491만 상당의 191,735주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 3분기에 Hologic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1134만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hershey이며, 추정 감소액은 US$1048만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 Lam Research 보유분을 전량 매도해 추정 US$1301만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.4억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 515개를 편입하고 451개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.4억 규모가 됐어요.

2017년 11월 7일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.