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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GGB 아이콘
1151
Gerdau
GGB
US$86.9억
– –
-23,956
청산됨 -US$5.1만 –
GGG 아이콘
1152
Graco
GGG
US$107억
– –
-5,130
청산됨 -US$12.6만 –
GIB 아이콘
1153
CGI
GIB
US$165억
– –
-2,221
청산됨 -US$10.5만 –
GKOS 아이콘
1154
Glaukos
GKOS
US$108억
– –
-3,183
청산됨 -US$12만 –
GL 아이콘
1155
Globe Life
GL
US$120억
– –
-10,480
청산됨 -US$66.9만 –
GLPI 아이콘
1156
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
– –
-20,852
청산됨 -US$69.7만 –
GLW 아이콘
1157
Corning
GLW
US$1119억
– –
-92,173
청산됨 -US$218만 –
GMED 아이콘
1158
Globus Medical
GMED
US$109억
– –
-7,623
청산됨 -US$17.2만 –
GNTX 아이콘
1159
Gentex
GNTX
US$41.9억
– –
-56,260
청산됨 -US$98.7만 –
GNW 아이콘
1160
Genworth Financial
GNW
US$33.4억
– –
-73,800
청산됨 -US$36.6만 –
GOGO 아이콘
1161
Gogo Inc
GOGO
US$3.18억
– –
-20,632
청산됨 -US$22.7만 –
B 아이콘
1162
Barrick Mining
B
US$641억
– –
-21,764
청산됨 -US$38.5만 –
GPI 아이콘
1163
Group 1 Automotive
GPI
US$29.6억
– –
-2,461
청산됨 -US$15.7만 –
GS 아이콘
1164
Goldman Sachs
GS
US$2676억
– –
-20,618
청산됨 -US$332만 –
HD 아이콘
1165
Home Depot
HD
US$3187억
– –
-1,128
청산됨 -US$14.5만 –
HEI 아이콘
1166
HEICO Corp
HEI
US$432억
– –
-972
청산됨 -US$2.7만 –
HHH 아이콘
1167
Howard Hughes
HHH
US$43.5억
– –
-875
청산됨 -US$9.5만 –
HI 아이콘
1168
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
– –
-3,972
청산됨 -US$12.5만 –
HII 아이콘
1169
Huntington Ingalls Industries
HII
US$110억
– –
-8,249
청산됨 -US$126만 –
HIW 아이콘
1170
Highwoods Properties
HIW
US$32.8억
– –
-676
청산됨 -US$3.5만 –
HL 아이콘
1171
Hecla Mining
HL
US$97.3억
– –
-31,700
청산됨 -US$18만 –
HNI 아이콘
1172
HNI Corp
HNI
US$34.4억
– –
-11,511
청산됨 -US$45.8만 –
HOMB 아이콘
1173
Home BancShares
HOMB
US$59.2억
– –
-17,456
청산됨 -US$36.3만 –
HPP 아이콘
1174
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.98억
– –
-65
청산됨 -US$1.5만 –
HRI 아이콘
1175
Herc Holdings
HRI
US$55.1억
– –
-2,243
청산됨 -US$7.5만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.