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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
FedEx
FDX
US$707억
| – | – |
-47,971
| 청산됨 | -US$728만 | – |
|
1152
FirstEnergy
FE
US$267억
| – | – |
-37,753
| 청산됨 | -US$132만 | – |
|
1153
F5
FFIV
US$258억
| – | – |
-766
| 청산됨 | -US$8.7만 | – |
|
1154
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480억
| – | – |
-33,606
| 청산됨 | -US$59.1만 | – |
|
1155
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| – | – |
-23,762
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
1156
Flowers Foods
FLO
US$13억
| – | – |
-47,035
| 청산됨 | -US$88.1만 | – |
|
1157
TechnipFMC
FTI
US$274억
| – | – |
-16,037
| 청산됨 | -US$31.8만 | – |
|
1158
Genesco
GCO
US$4억
| – | – |
-6,566
| 청산됨 | -US$42.2만 | – |
|
1159
General Dynamics
GD
US$945억
| – | – |
-47,787
| 청산됨 | -US$665만 | – |
|
1160
The GEO Group
GEO
US$36억
| – | – |
-15,641
| 청산됨 | -US$35.6만 | – |
|
1161
Gildan
GIL
US$75억
| – | – |
-7,201
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
1162
GameStop
GME
US$125억
| – | – |
-132,084
| 청산됨 | -US$87.7만 | – |
|
1163
Global Net Lease
GNL
US$16.7억
| – | – |
-433
| 청산됨 | -US$1만 | – |
|
1164
GoPro
GPRO
US$2.08억
| – | – |
-6,476
| 청산됨 | -US$7만 | – |
|
1165
GSK
GSK
US$1017억
| – | – |
-55,073
| 청산됨 | -US$298만 | – |
|
1166
Goodyear
GT
US$12.3억
| – | – |
-53,297
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
1167
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| – | – |
-1,374
| 청산됨 | -US$3.3만 | – |
|
1168
Hain Celestial
HAIN
US$1365만
| – | – |
-9,478
| 청산됨 | -US$47.1만 | – |
|
1169
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| – | – |
-81,800
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
1170
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| – | – |
-7,563
| 청산됨 | -US$16.6만 | – |
|
1171
Herbalife
HLF
US$14억
| – | – |
-30
| 청산됨 | – | – |
|
1172
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$23.2억
| – | – |
-9,415
| 청산됨 | -US$6.3만 | – |
|
1173
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| – | – |
-14,138
| 청산됨 | -US$21만 | – |
|
1174
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-7,539
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
1175
HealthEquity
HQY
US$86억
| – | – |
-3,209
| 청산됨 | -US$9.7만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
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- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.