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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
자금 흐름
+US$1.97억
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$902만
2
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$592만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$504만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$494만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$478만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$419만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$408만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$405만
4
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$354만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$332만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.05%
2 정보기술 13.82%
3 산업재 11.85%
4 금융 10.79%
5 에너지 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
APH 아이콘
1151
Amphenol
APH
US$1996억
– –
-58,832
청산됨 -US$33.6만 –
APOG 아이콘
1152
Apogee Enterprises
APOG
US$9.35억
– –
-6,100
청산됨 -US$20.2만 –
ARCO 아이콘
1153
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.6억
– –
-411
청산됨 -US$4천 –
ARE 아이콘
1154
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.5억
– –
-300
청산됨 -US$2.1만 –
ATHM 아이콘
1155
Autohome
ATHM
US$23.2억
– –
-1,400
청산됨 -US$5.3만 –
AUDC 아이콘
1156
AudioCodes
AUDC
US$2.82억
– –
-4,696
청산됨 -US$3.4만 –
AWK 아이콘
1157
American Water Works
AWK
US$278억
– –
-7,280
청산됨 -US$33만 –
AXON 아이콘
1158
Axon Enterprise
AXON
US$344억
– –
-9,152
청산됨 -US$16.7만 –
AYI 아이콘
1159
Acuity Brands
AYI
US$94.9억
– –
-1,100
청산됨 -US$14.5만 –
AZZ 아이콘
1160
AZZ Inc
AZZ
US$41억
– –
-400
청산됨 -US$1.7만 –
BAX 아이콘
1161
Baxter International
BAX
US$132억
– –
-28,044
청산됨 -US$112만 –
BBDC 아이콘
1162
Barings BDC
BBDC
US$8.97억
– –
-3,600
청산됨 -US$9.3만 –
BBVA 아이콘
1163
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1376억
– –
-4,916
청산됨 -US$5.6만 –
BCC 아이콘
1164
Boise Cascade
BCC
US$26억
– –
-700
청산됨 -US$2만 –
BCH 아이콘
1165
Banco de Chile
BCH
US$195억
– –
-673
청산됨 -US$1.5만 –
BCO 아이콘
1166
Brink's
BCO
US$41.3억
– –
-3,574
청산됨 -US$10.2만 –
BCRX 아이콘
1167
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$21.4억
– –
-1,000
청산됨 -US$1만 –
BDN 아이콘
1168
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.9억
– –
-16,900
청산됨 -US$24.4만 –
BGS 아이콘
1169
B&G Foods
BGS
US$1.67억
– –
-1,200
청산됨 -US$3.6만 –
BHE 아이콘
1170
Benchmark Electronics
BHE
US$26.4억
– –
-200
청산됨 -US$4천 –
BIP 아이콘
1171
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$169억
– –
-756
청산됨 -US$1.1만 –
BLX 아이콘
1172
Bladex Inc
BLX
US$19.5억
– –
-800
청산됨 -US$2.1만 –
BMO 아이콘
1173
Bank of Montreal
BMO
US$1208억
– –
-700
청산됨 -US$4.6만 –
BMY 아이콘
1174
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1237억
– –
-18,868
청산됨 -US$98만 –
BPOP 아이콘
1175
Popular Inc
BPOP
US$99.2억
– –
-4,905
청산됨 -US$15.2만 –
45 46
47
48 49

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Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.