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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
자금 흐름
+US$1.27억
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1349만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$1272만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1131만
4
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1093만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$1060만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2472만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1742만
3
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1350만
4
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$1289만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1267만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.79%
2 임의소비재 14.98%
3 헬스케어 14.53%
4 금융 11.33%
5 산업재 11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BXMT 아이콘
1126
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
– –
-12,241
청산됨 -US$37.8만 –
BZUN 아이콘
1127
Baozun
BZUN
US$2.07억
– –
-3,104
청산됨 -US$4.6만 –
CACI 아이콘
1128
CACI
CACI
US$140억
– –
-591
청산됨 -US$6.9만 –
CAL 아이콘
1129
Caleres
CAL
US$4.47억
– –
-7,938
청산됨 -US$20.9만 –
CAT 아이콘
1130
Caterpillar
CAT
US$3158억
– –
-26,773
청산됨 -US$248만 –
CBRL 아이콘
1131
Cracker Barrel
CBRL
US$15.1억
– –
-803
청산됨 -US$12.7만 –
CCJ 아이콘
1132
Cameco
CCJ
US$342억
– –
-14,899
청산됨 -US$16.4만 –
CDW 아이콘
1133
CDW
CDW
US$206억
– –
-33,433
청산됨 -US$193만 –
CE 아이콘
1134
Celanese
CE
US$52.4억
– –
-14,560
청산됨 -US$131만 –
CFFN 아이콘
1135
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.4억
– –
-8,647
청산됨 -US$12.6만 –
CLB 아이콘
1136
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
– –
-923
청산됨 -US$10.6만 –
CLF 아이콘
1137
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
– –
-91,889
청산됨 -US$75.4만 –
CNQ 아이콘
1138
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
– –
-39,574
청산됨 -US$63.5만 –
COHR 아이콘
1139
Coherent
COHR
US$412억
– –
-1,252
청산됨 -US$4.5만 –
CPA 아이콘
1140
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
– –
-3,011
청산됨 -US$33.7만 –
CPT 아이콘
1141
Camden Property Trust
CPT
US$118억
– –
-8,553
청산됨 -US$68.8만 –
CRBP 아이콘
1142
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$7833만
– –
-463
청산됨 -US$11.4만 –
CRK 아이콘
1143
Comstock Resources
CRK
US$41.5억
– –
-1,500
청산됨 -US$1.3만 –
CRM 아이콘
1144
Salesforce
CRM
US$2046억
– –
-25,540
청산됨 -US$211만 –
CRUS 아이콘
1145
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
– –
-279
청산됨 -US$1.6만 –
CSGP 아이콘
1146
CoStar Group
CSGP
US$137억
– –
-1,020
청산됨 -US$2.1만 –
CSTE 아이콘
1147
Caesarstone
CSTE
US$8091만
– –
-1,976
청산됨 -US$7.1만 –
CSX 아이콘
1148
CSX Corp
CSX
US$941억
– –
-60,339
청산됨 -US$93.6만 –
CTRE 아이콘
1149
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
– –
-4,300
청산됨 -US$7.2만 –
CVE 아이콘
1150
Cenovus Energy
CVE
US$606억
– –
-60,792
청산됨 -US$68.6만 –
44 45
46
47 48

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Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.

2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.