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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ERIC 아이콘
1126
Ericsson
ERIC
US$361억
– –
-22,128
청산됨 -US$15.9만 –
EMBJ 아이콘
1127
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$135억
– –
-37,448
청산됨 -US$64.6만 –
ESI 아이콘
1128
Element Solutions
ESI
US$86.3억
– –
-20,442
청산됨 -US$16.5만 –
ET 아이콘
1129
Energy Transfer Partners
ET
US$719억
– –
-47,798
청산됨 -US$80.2만 –
ETN 아이콘
1130
Eaton
ETN
US$1529억
– –
-40,276
청산됨 -US$265만 –
ETSY 아이콘
1131
Etsy
ETSY
US$79억
– –
-10,688
청산됨 -US$15.2만 –
EVR 아이콘
1132
Evercore
EVR
US$114억
– –
-14,566
청산됨 -US$75만 –
EWBC 아이콘
1133
East-West Bancorp
EWBC
US$182억
– –
-24,148
청산됨 -US$88.6만 –
EXLS 아이콘
1134
EXL Service
EXLS
US$62억
– –
-11,305
청산됨 -US$11.2만 –
EXR 아이콘
1135
Extra Space Storage
EXR
US$313억
– –
-14,996
청산됨 -US$119만 –
FCFS 아이콘
1136
FirstCash
FCFS
US$80.6억
– –
-3,053
청산됨 -US$14.3만 –
FDS 아이콘
1137
Factset
FDS
US$113억
– –
-16,144
청산됨 -US$262만 –
FFIN 아이콘
1138
First Financial Bankshares
FFIN
US$44.1억
– –
-3,200
청산됨 -US$5.8만 –
KYNB 아이콘
1139
Kyntra Bio
KYNB
US$1883만
– –
-203
청산됨 -US$10.4만 –
FISV 아이콘
1140
Fiserv Inc
FISV
US$258억
– –
-177,138
청산됨 -US$881만 –
FIS 아이콘
1141
Fidelity National Information Services
FIS
US$192억
– –
-27,701
청산됨 -US$213만 –
FIVE 아이콘
1142
Five Below
FIVE
US$135억
– –
-1,607
청산됨 -US$6.4만 –
FLS 아이콘
1143
Flowserve
FLS
US$102억
– –
-2,920
청산됨 -US$14만 –
FMS 아이콘
1144
Fresenius Medical Care
FMS
US$123억
– –
-820
청산됨 -US$3.5만 –
FNV 아이콘
1145
Franco-Nevada
FNV
US$447억
– –
-12,830
청산됨 -US$89.6만 –
FRT 아이콘
1146
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94억
– –
-234
청산됨 -US$3.6만 –
FTNT 아이콘
1147
Fortinet
FTNT
US$1021억
– –
-119,915
청산됨 -US$88.5만 –
GBX 아이콘
1148
The Greenbrier Companies
GBX
US$11.9억
– –
-1,354
청산됨 -US$4.7만 –
GE 아이콘
1149
GE Aerospace
GE
US$3248억
– –
-59,910
청산됨 -US$850만 –
GEL 아이콘
1150
Genesis Energy
GEL
US$17.9억
– –
-3,881
청산됨 -US$14.7만 –
44 45
46
47 48

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.