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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DBRG 아이콘
1126
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
– –
-9,598
청산됨 -US$39.1만 –
DDS 아이콘
1127
Dillards
DDS
US$109억
– –
-51
청산됨 -US$3천 –
DE 아이콘
1128
Deere & Co
DE
US$1742억
– –
-34,029
청산됨 -US$276만 –
DEO 아이콘
1129
Diageo
DEO
US$534억
– –
-2,159
청산됨 -US$24.3만 –
DRI 아이콘
1130
Darden Restaurants
DRI
US$240억
– –
-109,343
청산됨 -US$692만 –
DUK 아이콘
1131
Duke Energy
DUK
US$974억
– –
-28,020
청산됨 -US$240만 –
DVA 아이콘
1132
DaVita
DVA
US$117억
– –
-4,078
청산됨 -US$31.5만 –
ECL 아이콘
1133
Ecolab
ECL
US$809억
– –
-28,433
청산됨 -US$337만 –
ED 아이콘
1134
Consolidated Edison
ED
US$428억
– –
-23,706
청산됨 -US$191만 –
EDU 아이콘
1135
New Oriental
EDU
US$90.5억
– –
-9,873
청산됨 -US$41.3만 –
EG 아이콘
1136
Everest Group
EG
US$153억
– –
-5,363
청산됨 -US$97.9만 –
EGO 아이콘
1137
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
– –
-29
청산됨 – –
EGP 아이콘
1138
EastGroup Properties
EGP
US$107억
– –
-5,160
청산됨 -US$35.5만 –
EL 아이콘
1139
Estee Lauder
EL
US$394억
– –
-27,731
청산됨 -US$252만 –
ELP 아이콘
1140
상장폐지됨
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
– –
-8,000
청산됨 -US$2.8만 –
ELV 아이콘
1141
Elevance Health
ELV
US$954억
– –
-45,964
청산됨 -US$604만 –
ENOV 아이콘
1142
Enovis
ENOV
US$12.2억
– –
-1,211
청산됨 -US$5.5만 –
ENSG 아이콘
1143
The Ensign Group
ENSG
US$102억
– –
-423
청산됨 -US$8천 –
VMRK 아이콘
1144
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
– –
-7,455
청산됨 -US$51.3만 –
ES 아이콘
1145
Eversource Energy
ES
US$254억
– –
-31,741
청산됨 -US$190만 –
EW 아이콘
1146
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
– –
-153,729
청산됨 -US$511만 –
EXC 아이콘
1147
Exelon
EXC
US$458억
– –
-110,227
청산됨 -US$286만 –
EXP 아이콘
1148
Eagle Materials
EXP
US$53.6억
– –
-1,905
청산됨 -US$14.6만 –
F 아이콘
1149
Ford
F
US$463억
– –
-148,898
청산됨 -US$187만 –
FAST 아이콘
1150
Fastenal
FAST
US$596억
– –
-157,124
청산됨 -US$174만 –
44 45
46
47 48

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.