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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
자금 흐름
+US$1.97억
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$902만
2
VLO 아이콘
Valero Energy
VLO
+US$592만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$504만
4
LVS 아이콘
Las Vegas Sands
LVS
+US$494만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$478만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$419만
2
SLB 아이콘
SLB Ltd
SLB
+US$408만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$405만
4
FDX 아이콘
FedEx
FDX
+US$354만
5
CMCSA 아이콘
Comcast
CMCSA
+US$332만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 14.05%
2 정보기술 13.82%
3 산업재 11.85%
4 금융 10.79%
5 에너지 10.69%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ACGL 아이콘
1126
Arch Capital
ACGL
US$339억
– –
-1,623
청산됨 -US$3.1만 –
ADSK 아이콘
1127
Autodesk
ADSK
US$505억
– –
-48,191
청산됨 -US$237만 –
ADTN 아이콘
1128
Adtran
ADTN
US$5.65억
– –
-200
청산됨 -US$4천 –
AEO 아이콘
1129
American Eagle Outfitters
AEO
US$33.7억
– –
-44,891
청산됨 -US$54.9만 –
AES 아이콘
1130
AES
AES
US$107억
– –
-78,244
청산됨 -US$112만 –
AFL 아이콘
1131
Aflac
AFL
US$619억
– –
-82,186
청산됨 -US$259만 –
AGI 아이콘
1132
Alamos Gold
AGI
US$121억
– –
-300
청산됨 -US$2천 –
AGIO 아이콘
1133
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.2억
– –
-1,200
청산됨 -US$4.6만 –
AGNC 아이콘
1134
AGNC Investment
AGNC
US$106억
– –
-5,800
청산됨 -US$12.4만 –
AIR 아이콘
1135
AAR Corp
AIR
US$42억
– –
-600
청산됨 -US$1.5만 –
AIT 아이콘
1136
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110억
– –
-1,400
청산됨 -US$6.7만 –
AIV 아이콘
1137
Aimco
AIV
US$2.38억
– –
-6,005
청산됨 -US$2.4만 –
AKAM 아이콘
1138
Akamai
AKAM
US$143억
– –
-8,655
청산됨 -US$50.3만 –
AKR 아이콘
1139
Acadia Realty Trust
AKR
US$26.2억
– –
-700
청산됨 -US$1.8만 –
ALB 아이콘
1140
Albemarle
ALB
US$110억
– –
-6,322
청산됨 -US$41.9만 –
ALGN 아이콘
1141
Align Technology
ALGN
US$109억
– –
-15,829
청산됨 -US$81.9만 –
ALK 아이콘
1142
Alaska Air
ALK
US$40.3억
– –
-8,090
청산됨 -US$37.7만 –
AMAT 아이콘
1143
Applied Materials
AMAT
US$3346억
– –
-19,928
청산됨 -US$40.6만 –
AMG 아이콘
1144
Affiliated Managers Group
AMG
US$103억
– –
-2,008
청산됨 -US$40.1만 –
AMP 아이콘
1145
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
– –
-16,548
청산됨 -US$182만 –
AMZN 아이콘
1146
Amazon
AMZN
US$2.63조
– –
-105,680
청산됨 -US$178만 –
AON 아이콘
1147
Aon
AON
US$682억
– –
-1,920
청산됨 -US$16.1만 –
AOS 아이콘
1148
A.O. Smith
AOS
US$85.3억
– –
-17,358
청산됨 -US$39.9만 –
APD 아이콘
1149
Air Products & Chemicals
APD
US$694억
– –
-3,916
청산됨 -US$43.1만 –
APEI 아이콘
1150
American Public Education
APEI
US$8.11억
– –
-700
청산됨 -US$2.4만 –
44 45
46
47 48

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Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.

2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.