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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
자금 흐름
+US$1.27억
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$1349만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$1272만
3
HSY 아이콘
Hershey
HSY
+US$1131만
4
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1093만
5
ORLY 아이콘
O'Reilly Automotive
ORLY
+US$1060만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$2472만
2
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$1742만
3
USB 아이콘
US Bancorp
USB
+US$1350만
4
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$1289만
5
SJM 아이콘
J.M. Smucker
SJM
+US$1267만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 15.79%
2 임의소비재 14.98%
3 헬스케어 14.53%
4 금융 11.33%
5 산업재 11%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AVA 아이콘
1101
Avista
AVA
US$31.6억
– –
-21,017
청산됨 -US$82만 –
AWI 아이콘
1102
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
– –
-9,269
청산됨 -US$42.6만 –
AXON 아이콘
1103
Axon Enterprise
AXON
US$341억
– –
-25,480
청산됨 -US$58만 –
AXTI 아이콘
1104
AXT Inc
AXTI
US$34.2억
– –
-1,020
청산됨 -US$5천 –
AYI 아이콘
1105
Acuity Brands
AYI
US$95.4억
– –
-6,157
청산됨 -US$126만 –
BA 아이콘
1106
Boeing
BA
US$1489억
– –
-3,486
청산됨 -US$61.6만 –
BABA 아이콘
1107
Alibaba
BABA
US$2479억
– –
-31,397
청산됨 -US$338만 –
BB 아이콘
1108
BlackBerry
BB
US$52.4억
– –
-70,802
청산됨 -US$54.8만 –
BBAR 아이콘
1109
BBVA Argentina
BBAR
US$26.9억
– –
-2,400
청산됨 -US$4.4만 –
BBWI 아이콘
1110
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
– –
-93,758
청산됨 -US$357만 –
BCE 아이콘
1111
BCE
BCE
US$190억
– –
-16,215
청산됨 -US$71.7만 –
BCO 아이콘
1112
Brink's
BCO
US$45.8억
– –
-13,462
청산됨 -US$71.9만 –
BDC 아이콘
1113
Belden
BDC
US$40.7억
– –
-4,287
청산됨 -US$29.6만 –
BDX 아이콘
1114
Becton Dickinson
BDX
US$542억
– –
-976
청산됨 -US$17.4만 –
BIDU 아이콘
1115
Baidu
BIDU
US$263억
– –
-17,783
청산됨 -US$307만 –
BNY 아이콘
1116
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
– –
-13,980
청산됨 -US$66만 –
BLDR 아이콘
1117
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
– –
-37,973
청산됨 -US$56.5만 –
BMO 아이콘
1118
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
– –
-23,853
청산됨 -US$178만 –
BNS 아이콘
1119
Scotiabank
BNS
US$1130억
– –
-2,831
청산됨 -US$16.5만 –
BPOP 아이콘
1120
Popular Inc
BPOP
US$100억
– –
-3,773
청산됨 -US$15.3만 –
BR 아이콘
1121
Broadridge
BR
US$207억
– –
-26,073
청산됨 -US$177만 –
BRKR 아이콘
1122
Bruker
BRKR
US$87.7억
– –
-4,713
청산됨 -US$10.9만 –
BVN 아이콘
1123
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$70.9억
– –
-11,348
청산됨 -US$13.6만 –
BW 아이콘
1124
Babcock & Wilcox
BW
US$6.18억
– –
-3,397
청산됨 -US$31.7만 –
BWA 아이콘
1125
BorgWarner
BWA
US$112억
– –
-7,666
청산됨 -US$28.1만 –
43 44
45
46 47

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Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.

2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.