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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
COO 아이콘
1101
Cooper Companies
COO
US$114억
– –
-66,724
청산됨 -US$299만 –
COR 아이콘
1102
Cencora
COR
US$621억
– –
-10,602
청산됨 -US$85.6만 –
COTY 아이콘
1103
Coty
COTY
US$29억
– –
-19,673
청산됨 -US$46.2만 –
CPB 아이콘
1104
Campbell Soup
CPB
US$61.7억
– –
-32,756
청산됨 -US$179만 –
CQP 아이콘
1105
Cheniere Energy
CQP
US$318억
– –
-2,749
청산됨 -US$8만 –
CRS 아이콘
1106
Carpenter Technology
CRS
US$143억
– –
-4,543
청산됨 -US$18.7만 –
CRTO 아이콘
1107
Criteo S.A.
CRTO
US$6.94억
– –
-12,948
청산됨 -US$45.4만 –
CTSH 아이콘
1108
Cognizant
CTSH
US$298억
– –
-32,936
청산됨 -US$157만 –
CVCO 아이콘
1109
Cavco Industries
CVCO
US$41.5억
– –
-163
청산됨 -US$1.6만 –
CVS 아이콘
1110
CVS Health
CVS
US$1166억
– –
-37,110
청산됨 -US$330만 –
CX 아이콘
1111
Cemex
CX
US$152억
– –
-31,068
청산됨 -US$23.7만 –
CYBR 아이콘
1112
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
– –
-10,375
청산됨 -US$51.4만 –
CZR 아이콘
1113
Caesars Entertainment
CZR
US$58.8억
US$0 ﹤0.01%
+30
신규 +US$420
2016 Q4
0개 분기
DD 아이콘
1114
DuPont de Nemours
DD
US$186억
– –
-52,053
청산됨 -US$683만 –
DFS 아이콘
1115
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
– –
-96,020
청산됨 -US$543만 –
DG 아이콘
1116
Dollar General
DG
US$280억
– –
-60,220
청산됨 -US$421만 –
DIS 아이콘
1117
Walt Disney
DIS
US$1903억
– –
-16,287
청산됨 -US$151만 –
DLR 아이콘
1118
Digital Realty Trust
DLR
US$664억
– –
-6,291
청산됨 -US$61만 –
DOC 아이콘
1119
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
– –
-14,362
청산됨 -US$49.6만 –
DRH 아이콘
1120
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.9억
– –
-14,986
청산됨 -US$13.6만 –
DVAX 아이콘
1121
상장폐지됨
Dynavax Technologies
DVAX
– –
-9,788
청산됨 -US$10.2만 –
ECPG 아이콘
1122
Encore Capital Group
ECPG
US$21.1억
– –
-3,600
청산됨 -US$8만 –
EGHT 아이콘
1123
8x8 Inc
EGHT
US$3.26억
– –
-3,716
청산됨 -US$5.7만 –
ELME
1124
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
– –
-8,185
청산됨 -US$25.4만 –
EPD 아이콘
1125
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
– –
-197,849
청산됨 -US$547만 –
43 44
45
46 47

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.