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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KING
1101
상장폐지됨
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| US$6천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$5.21천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1102
Celanese
CE
US$53.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$4.85천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1103
Pool Corp
POOL
US$71.1억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.84천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1104
Power Integrations
POWI
US$27.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$5.59천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1105
Safehold
SAFE
US$7.77억
| US$5천 | ﹤0.01% |
82
-555
| -87% | -US$3.93만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
1106
Spire
SR
US$50.5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
121
-979
| -89% | -US$4.58만 |
2014 Q1
1분기
|
|
1107
Strategic Education
STRA
US$17.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$5.06천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1108
NPK International
NPKI
US$9.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
444
-10,478
| -96% | -US$12.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
CYOU
1109
상장폐지됨
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| US$5천 | ﹤0.01% |
200
-1,241
| -86% | -US$3.34만 |
2014 Q1
1분기
|
|
1110
AutoNation
AN
US$54.3억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+68
| 신규 | +US$3.76천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1111
Turkcell
TKC
US$40.4억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.43천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
RALY
1112
상장폐지됨
RALLY SOFTWARE DEV CORP
RALY
| US$4천 | ﹤0.01% |
+457
| 신규 | +US$5.69천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1113
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$359억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+177
| 신규 | +US$3.57천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CSLT
1114
상장폐지됨
CASTLIGHT HEALTH, INC.
CSLT
| US$3천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.25천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
PMCS
1115
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$3천 | ﹤0.01% |
493
-13,164
| -96% | -US$9.5만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
ELX
1116
상장폐지됨
EMULEX CORP
ELX
| US$3천 | ﹤0.01% |
694
-15,391
| -96% | -US$9.16만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
1117
Pampa Energía
PAM
US$40.5억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+252
| 신규 | +US$1.98천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NTUS
1118
상장폐지됨
Natus Medical Inc
NTUS
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.47천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
EPAY
1119
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$3.07천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CYTR
1120
상장폐지됨
CytRx Corp
CYTR
| US$2천 | ﹤0.01% |
+101
| 신규 | +US$2.3천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1121
Aegon
AEG
US$122억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+227
| 신규 | +US$1.37천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
NGHC
1122
상장폐지됨
National General Holdings Corp
NGHC
| US$1천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.52천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1123
AbbVie
ABBV
US$5054억
| – | – |
-27,522
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
|
1124
Abbott
ABT
US$1776억
| – | – |
-105,225
| 청산됨 | -US$405만 | – |
|
1125
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.56억
| – | – |
-1,200
| 청산됨 | -US$2.5만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.