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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
자금 흐름
-US$41.4만
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SPGI 아이콘
S&P Global
SPGI
+US$2285만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$1948만
3
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$1779만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1715만
5
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1477만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1540만
2
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1537만
3
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1393만
4
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1302만
5
PM 아이콘
Philip Morris
PM
+US$1156만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 16.94%
2 임의소비재 16.55%
3 산업재 13.44%
4 헬스케어 11.82%
5 정보기술 10.15%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BR 아이콘
1076
Broadridge
BR
US$198억
– –
-8,338
청산됨 -US$56.5만 –
BSBR 아이콘
1077
Santander
BSBR
US$342억
– –
-29,873
청산됨 -US$19.1만 –
BSM 아이콘
1078
Black Stone Minerals
BSM
US$31.5억
– –
-980
청산됨 -US$1.7만 –
BSX 아이콘
1079
Boston Scientific
BSX
US$623억
– –
-292,513
청산됨 -US$696만 –
BXP 아이콘
1080
Boston Properties
BXP
US$98억
– –
-24,321
청산됨 -US$331만 –
BZUN 아이콘
1081
Baozun
BZUN
US$1.9억
– –
-2,204
청산됨 -US$3.3만 –
CADE 아이콘
1082
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
– –
-32,362
청산됨 -US$75만 –
CAR 아이콘
1083
Avis
CAR
US$35.7억
– –
-34,576
청산됨 -US$118만 –
CASY 아이콘
1084
Casey's General Stores
CASY
US$246억
– –
-3,428
청산됨 -US$41.1만 –
CBOE 아이콘
1085
Cboe Global Markets
CBOE
US$336억
– –
-3,899
청산됨 -US$25.2만 –
CBRL 아이콘
1086
Cracker Barrel
CBRL
US$15.4억
– –
-8,866
청산됨 -US$117만 –
CCJ 아이콘
1087
Cameco
CCJ
US$360억
– –
-5,575
청산됨 -US$4.7만 –
CENTA 아이콘
1088
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$23.8억
– –
-3,221
청산됨 -US$6.3만 –
CFFN 아이콘
1089
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.3억
– –
-6,464
청산됨 -US$9만 –
CFG 아이콘
1090
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
– –
-7,781
청산됨 -US$19.2만 –
CG 아이콘
1091
Carlyle Group
CG
US$137억
– –
-319
청산됨 -US$4천 –
CHE 아이콘
1092
Chemed
CHE
US$71억
– –
-1,202
청산됨 -US$16.9만 –
CHKP 아이콘
1093
Check Point Software Technologies
CHKP
US$159억
– –
-8,013
청산됨 -US$62.1만 –
CHRD 아이콘
1094
Chord Energy
CHRD
US$84.3억
– –
-99,130
청산됨 -US$114만 –
CHTR 아이콘
1095
Charter Communications
CHTR
US$119억
– –
-11,808
청산됨 -US$319만 –
CIM 아이콘
1096
Chimera Investment
CIM
US$6.93억
– –
-1,588
청산됨 -US$7.6만 –
CLB 아이콘
1097
Core Laboratories
CLB
US$4.77억
– –
-8,042
청산됨 -US$90.3만 –
CLW 아이콘
1098
Clearwater Paper
CLW
US$2.11억
– –
-962
청산됨 -US$6.2만 –
CNMD 아이콘
1099
CONMED
CNMD
US$13.6억
– –
-586
청산됨 -US$2.3만 –
COLM 아이콘
1100
Columbia Sportswear
COLM
US$30.9억
– –
-4,055
청산됨 -US$23만 –
42 43
44
45 46

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Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.

2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.