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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AVNS 아이콘
1076
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
– –
-701
청산됨 -US$2.2만 –
AZZ 아이콘
1077
AZZ Inc
AZZ
US$39.8억
– –
-264
청산됨 -US$1.5만 –
BAC 아이콘
1078
Bank of America
BAC
US$3536억
– –
-47,114
청산됨 -US$62.5만 –
BBWI 아이콘
1079
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
– –
-24,942
청산됨 -US$135만 –
BBY 아이콘
1080
Best Buy
BBY
US$209억
– –
-42,252
청산됨 -US$129만 –
BCO 아이콘
1081
Brink's
BCO
US$45.8억
– –
-926
청산됨 -US$2.6만 –
BDX 아이콘
1082
Becton Dickinson
BDX
US$542억
– –
-21,587
청산됨 -US$357만 –
BF.B 아이콘
1083
Brown-Forman Class B
BF.B
US$135억
– –
-28,703
청산됨 -US$91.6만 –
BG 아이콘
1084
Bunge Global
BG
US$198억
– –
-26,767
청산됨 -US$158만 –
BIP 아이콘
1085
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$170억
– –
-1,580
청산됨 -US$2.8만 –
BJRI 아이콘
1086
BJ's Restaurants
BJRI
US$12억
– –
-5,670
청산됨 -US$24.8만 –
BKD 아이콘
1087
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
– –
-16,186
청산됨 -US$24.9만 –
BKH 아이콘
1088
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
– –
-262
청산됨 -US$1.6만 –
BN 아이콘
1089
Brookfield
BN
US$848억
– –
-138,141
청산됨 -US$163만 –
BOH 아이콘
1090
Bank of Hawaii
BOH
US$27.9억
– –
-5,080
청산됨 -US$34.9만 –
BTE 아이콘
1091
Baytex Energy
BTE
US$38.5억
– –
-15,496
청산됨 -US$8.9만 –
BXMT 아이콘
1092
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.9억
– –
-409
청산됨 -US$1.1만 –
CAG 아이콘
1093
Conagra Brands
CAG
US$70.9억
– –
-38,775
청산됨 -US$144만 –
CAH 아이콘
1094
Cardinal Health
CAH
US$578억
– –
-15,050
청산됨 -US$117만 –
CAKE 아이콘
1095
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9억
– –
-30,850
청산됨 -US$148만 –
CAL 아이콘
1096
Caleres
CAL
US$4.47억
– –
-7,126
청산됨 -US$17.2만 –
CALM 아이콘
1097
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
– –
-4,680
청산됨 -US$20.7만 –
CCL 아이콘
1098
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
– –
-87,861
청산됨 -US$388만 –
CCK 아이콘
1099
Crown Holdings
CCK
US$128억
– –
-59,594
청산됨 -US$302만 –
CCOI 아이콘
1100
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
– –
-828
청산됨 -US$3.3만 –
42 43
44
45 46

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.