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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
자금 흐름
+US$1.79억
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ADP 아이콘
Automatic Data Processing
ADP
+US$1068만
2
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$1021만
3
CAH 아이콘
Cardinal Health
CAH
+US$1020만
4
COST 아이콘
Costco
COST
+US$816만
5
KO 아이콘
Coca-Cola
KO
+US$799만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$600만
2
LRCX 아이콘
Lam Research
LRCX
+US$449만
3
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$436만
4
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$420만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$410만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 17.15%
2 금융 15.2%
3 헬스케어 12.15%
4 임의소비재 10.69%
5 필수소비재 9.2%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AA 아이콘
1076
Alcoa
AA
US$105억
– –
-23,363
청산됨 -US$72.5만 –
AAP 아이콘
1077
Advance Auto Parts
AAP
US$27.6억
– –
-1,862
청산됨 -US$27.8만 –
ABT 아이콘
1078
Abbott
ABT
US$1809억
– –
-94,196
청산됨 -US$436만 –
ACTG 아이콘
1079
Acacia Research
ACTG
US$4.33억
– –
-14,257
청산됨 -US$15.2만 –
ADBE 아이콘
1080
Adobe
ADBE
US$966억
– –
-4,111
청산됨 -US$30.3만 –
AEE 아이콘
1081
Ameren
AEE
US$305억
– –
-3,093
청산됨 -US$13만 –
AEP 아이콘
1082
American Electric Power
AEP
US$704억
– –
-26,405
청산됨 -US$148만 –
AFG 아이콘
1083
American Financial Group
AFG
US$127억
– –
-6,303
청산됨 -US$40.4만 –
AGI 아이콘
1084
Alamos Gold
AGI
US$121억
– –
-9,472
청산됨 -US$5.5만 –
AHT 아이콘
1085
Ashford Hospitality Trust
AHT
US$1715만
– –
-6
청산됨 -US$5.4만 –
AJG 아이콘
1086
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
– –
-12,089
청산됨 -US$56.5만 –
ALGN 아이콘
1087
Align Technology
ALGN
US$109억
– –
-4,263
청산됨 -US$22.9만 –
ALKS 아이콘
1088
Alkermes
ALKS
US$76.1억
– –
-6,967
청산됨 -US$42.4만 –
ALNY 아이콘
1089
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$233억
– –
-15
청산됨 -US$1천 –
AMAT 아이콘
1090
Applied Materials
AMAT
US$3346억
– –
-99,942
청산됨 -US$225만 –
OSG 아이콘
1091
Octave Specialty Group
OSG
US$2.23억
– –
-7,665
청산됨 -US$18.5만 –
AMH 아이콘
1092
American Homes 4 Rent
AMH
US$114억
– –
-8,315
청산됨 -US$13.7만 –
AMG 아이콘
1093
Affiliated Managers Group
AMG
US$103억
– –
-2,306
청산됨 -US$49.5만 –
AMP 아이콘
1094
Ameriprise Financial
AMP
US$440억
– –
-28,933
청산됨 -US$378만 –
AMT 아이콘
1095
American Tower
AMT
US$862억
– –
-11,788
청산됨 -US$111만 –
AMX 아이콘
1096
America Movil
AMX
US$720억
– –
-22,070
청산됨 -US$45.1만 –
ANIK 아이콘
1097
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.92억
– –
-520
청산됨 -US$2.1만 –
AON 아이콘
1098
Aon
AON
US$683억
– –
-6,383
청산됨 -US$61.3만 –
APA 아이콘
1099
APA Corp
APA
US$180억
– –
-7,196
청산됨 -US$43.4만 –
APO 아이콘
1100
Apollo Global Management
APO
US$700억
– –
-23,043
청산됨 -US$49.7만 –
42 43
44
45 46

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Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.

  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.

2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.