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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBD
1076
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$1만 | ﹤0.01% |
222
-10,433
| -98% | -US$48.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
1077
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.62천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1078
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$9천 | ﹤0.01% |
300
-1,600
| -84% | -US$5.62만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
SAFM
1079
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$9천 | ﹤0.01% |
100
-800
| -89% | -US$6.92만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
MFRM
1080
상장폐지됨
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
-900
| -82% | -US$4.16만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
NTLS
1081
상장폐지됨
NTELOS HLDGS CORP COM
NTLS
| US$9천 | ﹤0.01% |
800
+222
| +38% | +US$2.88천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
MRH
1082
상장폐지됨
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD
MRH
| US$9천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$9.31천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
EFII
1083
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -US$1.21만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
DST
1084
상장폐지됨
DST Systems Inc.
DST
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
-1,400
| -88% | -US$6.44만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
1085
National CineMedia
NCMI
US$1.65억
| US$8천 | ﹤0.01% |
50
-60
| -55% | -US$9.5천 |
2014 Q1
1분기
|
|
1086
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$8천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$7.45천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1087
Zumiez
ZUMZ
US$2.18억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$7.98천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
HPY
1088
상장폐지됨
HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS, INC. COM STK
HPY
| US$8천 | ﹤0.01% |
200
-3,465
| -95% | -US$14.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
1089
Huron Consulting
HURN
US$30.8억
| US$7천 | ﹤0.01% |
100
-2,100
| -95% | -US$13.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
1090
TD Synnex
SNX
US$205억
| US$7천 | ﹤0.01% |
200
-2,000
| -91% | -US$6.71만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
1091
VisionSys AI
VSA
US$494만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1092
상장폐지됨
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| US$7천 | ﹤0.01% |
570
-10,070
| -95% | -US$14.8만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
1093
GATX Corp
GATX
US$59.6억
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-600
| -86% | -US$3.92만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
1094
News Corp Class B
NWS
US$172억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$6.74천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
1095
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
| US$6천 | ﹤0.01% |
347
-1,453
| -81% | -US$2.66만 |
2014 Q1
1분기
|
|
1096
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$6천 | ﹤0.01% |
195
-19,162
| -99% | -US$58.4만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
TECD
1097
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$6천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$6.2천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CALL
1098
상장폐지됨
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$6천 | ﹤0.01% |
401
-2,718
| -87% | -US$4.58만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
KND
1099
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$6천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$7.33천 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
SLH
1100
상장폐지됨
SOLERA HOLDINGS, INC. COM
SLH
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$4.56만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.