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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.3억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+142
| 신규 | +US$6.85천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1052
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$6천 | ﹤0.01% |
228
-2,420
| -91% | -US$6.61만 |
2017 Q1
1분기
|
|
1053
Vera Bradley
VRA
US$1.77억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+669
| 신규 | +US$5.85천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
Y
1054
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$6천 | ﹤0.01% |
11
-33
| -75% | -US$1.96만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
FNFV
1055
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$6천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$5.54천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1056
Asbury Automotive
ABG
US$34.3억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+104
| 신규 | +US$5.98천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SLAI
1057
상장폐지됨
SOLAI Ltd ADS
SLAI
| US$5천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$5.38천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1058
Peabody Energy
BTU
US$27.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+227
| 신규 | +US$5.61천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1059
Cerus
CERS
US$5억
| US$5천 | ﹤0.01% |
2,113
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
1060
Conduent
CNDT
US$2.43억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+316
| 신규 | +US$5.18천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CGI
1061
상장폐지됨
Celadon Group Inc
CGI
| US$5천 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$5.32천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1062
Lindsay Corp
LNN
US$10.5억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$4.13천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1063
상장폐지됨
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$4천 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$4.89천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1064
RBC Bearings
RBC
US$154억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+31
| 신규 | +US$3.1천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1065
Spire
SR
US$50.7억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+52
| 신규 | +US$3.63천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ZYNE
1066
상장폐지됨
Zynerba Pharmaceuticals, Inc
ZYNE
| US$2천 | ﹤0.01% |
+128
| 신규 | +US$2.54천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1067
상장폐지됨
Aerohive Networks
HIVE
| US$2천 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.23천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
BEL
1068
상장폐지됨
Belmond Ltd.
BEL
| US$2천 | ﹤0.01% |
200
-4,800
| -96% | -US$6.02만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
CXRX
1069
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$2천 | ﹤0.01% |
1,653
-1,400
| -46% | -US$1.9천 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
AVTA
1070
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$1천 | ﹤0.01% |
+85
| 신규 | +US$1.68천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1071
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$1천 | ﹤0.01% |
34
-2,376
| -99% | -US$13.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
SHOR
1072
상장폐지됨
ShoreTel, Inc.
SHOR
| US$1천 | ﹤0.01% |
+248
| 신규 | +US$1.52천 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1073
AbbVie
ABBV
US$5083억
| – | – |
-28,337
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
1074
Analog Devices
ADI
US$2056억
| – | – |
-22,658
| 청산됨 | -US$186만 | – |
|
1075
Archer Daniels Midland
ADM
US$373억
| – | – |
-14,373
| 청산됨 | -US$66.1만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.