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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목

AUM US$25.4억 회전율 50.19%
1년 추정 수익률 22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
자금 흐름
-US$3615만
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$1808만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$1499만
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1297만
4
SYY 아이콘
Sysco
SYY
+US$1273만
5
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1239만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$1835만
2
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$1629만
3
ACN 아이콘
Accenture
ACN
+US$1302만
4
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$1269만
5
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1140만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 15.2%
2 정보기술 13.06%
3 금융 12.28%
4 산업재 12.26%
5 헬스케어 10.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AGCO 아이콘
1051
AGCO
AGCO
US$71.5억
– –
-16,622
청산됨 -US$78.3만 –
AGIO 아이콘
1052
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.8억
– –
-8,997
청산됨 -US$37.6만 –
AGNC 아이콘
1053
AGNC Investment
AGNC
US$105억
– –
-32,017
청산됨 -US$63.4만 –
AIT 아이콘
1054
Applied Industrial Technologies
AIT
US$110억
– –
-2,206
청산됨 -US$9.9만 –
AJG 아이콘
1055
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$668억
– –
-22,399
청산됨 -US$107만 –
AKR 아이콘
1056
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.6억
– –
-3,072
청산됨 -US$10.9만 –
ALNY 아이콘
1057
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$311억
– –
-4,882
청산됨 -US$27만 –
AMH 아이콘
1058
American Homes 4 Rent
AMH
US$112억
– –
-23,388
청산됨 -US$47.8만 –
AMG 아이콘
1059
Affiliated Managers Group
AMG
US$102억
– –
-18,356
청산됨 -US$258만 –
AMKR 아이콘
1060
Amkor Technology
AMKR
US$105억
– –
-3,793
청산됨 -US$2.1만 –
AMX 아이콘
1061
America Movil
AMX
US$715억
– –
-47,743
청산됨 -US$58.5만 –
AMZN 아이콘
1062
Amazon
AMZN
US$2.75조
– –
-17,980
청산됨 -US$64.3만 –
ANET 아이콘
1063
Arista Networks
ANET
US$2355억
– –
-33,808
청산됨 -US$13.6만 –
ANF 아이콘
1064
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.4억
– –
-7,848
청산됨 -US$13.9만 –
APA 아이콘
1065
APA Corp
APA
US$179억
– –
-3,384
청산됨 -US$18.8만 –
APAM 아이콘
1066
Artisan Partners
APAM
US$24.7억
– –
-6,210
청산됨 -US$17.1만 –
APD 아이콘
1067
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
– –
-19,416
청산됨 -US$255만 –
AR 아이콘
1068
Antero Resources
AR
US$129억
– –
-79,685
청산됨 -US$207만 –
ARAY 아이콘
1069
Accuray
ARAY
US$1565만
– –
-3,831
청산됨 -US$1.9만 –
ARCC 아이콘
1070
Ares Capital
ARCC
US$134억
– –
-6,468
청산됨 -US$9.1만 –
ARI 아이콘
1071
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.43억
– –
-474
청산됨 -US$7천 –
ARR 아이콘
1072
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
– –
-83
청산됨 -US$8천 –
ASC 아이콘
1073
Ardmore Shipping
ASC
US$8.49억
– –
-5,120
청산됨 -US$3.4만 –
ASH 아이콘
1074
Ashland
ASH
US$33.3억
– –
-278
청산됨 -US$1.5만 –
AVB 아이콘
1075
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
– –
-40,323
청산됨 -US$727만 –
41 42
43
44 45

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Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.

Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
  • Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
  • Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
  • Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.

2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.