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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Chunghwa Telecom
CHT
US$376억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+549
| 신규 | +US$1.91만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1002
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
199
-4,315
| -96% | -US$40.2만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
1003
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
153
-2,827
| -95% | -US$35.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
1004
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
2,330
-115,612
| -98% | -US$96.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
1005
Main Street Capital
MAIN
US$50억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
484
+290
| +149% | +US$1.13만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
1006
Wipro
WIT
US$209억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+9,600
| 신규 | +US$1.84만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
LTXB
1007
상장폐지됨
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+475
| 신규 | +US$1.77만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FCB
1008
상장폐지됨
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
385
+269
| +232% | +US$1.27만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
1009
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+198
| 신규 | +US$1.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
QUOT
1010
상장폐지됨
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,500
-1,728
| -54% | -US$1.91만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
AERI
1011
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
334
-2,046
| -86% | -US$9.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
XLRN
1012
상장폐지됨
Acceleron Pharma
XLRN
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+565
| 신규 | +US$1.64만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1013
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
2,015
-12,508
| -86% | -US$10.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
1014
Harmonic Inc
HLIT
US$11억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
2,957
-1,384
| -32% | -US$7.44천 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
1015
Nordson
NDSN
US$178억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+129
| 신규 | +US$1.58만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1016
Ocular Therapeutix
OCUL
US$14.3억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,697
-1,075
| -39% | -US$1.04만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
1017
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+329
| 신규 | +US$1.53만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PES
1018
상장폐지됨
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
7,500
-1,219
| -14% | -US$3.5천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
1019
Tennant Co
TNC
US$11.3억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.45만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1020
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.7억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+605
| 신규 | +US$1.34만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1021
Selective Insurance
SIGI
US$57.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
273
-805
| -75% | -US$3.98만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
1022
Banco Macro
BMA
US$42.2억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
132
-4,506
| -97% | -US$39.7만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
1023
Cable One
CABO
US$2741만
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
17
-168
| -91% | -US$11.5만 |
2017 Q1
1분기
|
|
1024
Modine Manufacturing
MOD
US$70.9억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+779
| 신규 | +US$1.06만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
1025
Rogers Corp
ROG
US$22.3억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
119
-2,673
| -96% | -US$27.1만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.