Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
LGI Homes
LGIH
US$9.7억
| US$4천 | ﹤0.01% |
164
+110
| +204% | +US$3.46천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
1002
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$4천 | ﹤0.01% |
45
-1,147
| -96% | -US$12만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
PTLA
1003
상장폐지됨
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| US$4천 | ﹤0.01% |
+184
| 신규 | +US$3.6천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
COWN
1004
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| US$4천 | ﹤0.01% |
+268
| 신규 | +US$3.85천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ORBC
1005
상장폐지됨
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$4천 | ﹤0.01% |
+529
| 신규 | +US$4.65천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1006
Planet Fitness
PLNT
US$39.6억
| US$3천 | ﹤0.01% |
157
-2,243
| -93% | -US$4.65만 |
2016 Q3
1분기
|
|
1007
SPS Commerce
SPSC
US$30.8억
| US$3천 | ﹤0.01% |
86
-2,740
| -97% | -US$9.36만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
TVPT
1008
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$3천 | ﹤0.01% |
229
-13,083
| -98% | -US$18.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
1009
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
127
-7,233
| -98% | -US$14.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
1010
Coherent
COHR
US$472억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$2.53천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1011
Griffon
GFF
US$45.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.08천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1012
Magnite
MGNI
US$31.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+397
| 신규 | +US$3.09천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1013
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$2천 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$2.15천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
VRTU
1014
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$2천 | ﹤0.01% |
+93
| 신규 | +US$2.05천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CBB
1015
상장폐지됨
Cincinnati Bell Inc.
CBB
| US$2천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.04천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1016
Crocs
CROX
US$57.3억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+214
| 신규 | +US$1.66천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1017
Morningstar
MORN
US$80.9억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$1.54천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1018
Mercury Systems
MRCY
US$47.8억
| US$1천 | ﹤0.01% |
+54
| 신규 | +US$1.53천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1019
O-I Glass
OI
US$8.65억
| US$1천 | ﹤0.01% |
103
-36,692
| -100% | -US$66.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
1020
상장폐지됨
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
| US$1천 | ﹤0.01% |
+253
| 신규 | +US$1.48천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
1021
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$1천 | ﹤0.01% |
131
+42
| +47% | +US$479 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
FNBC
1022
상장폐지됨
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| US$1천 | ﹤0.01% |
150
-4,222
| -97% | -US$3.34만 |
2016 Q3
1분기
|
|
1023
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| – | – |
-2,076
| 청산됨 | -US$30.9만 | – |
|
1024
Apple
AAPL
US$5.02조
| – | – |
-178,912
| 청산됨 | -US$506만 | – |
|
1025
American Assets Trust
AAT
US$13.3억
| – | – |
-1,174
| 청산됨 | -US$5만 | – |
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.