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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$1만 | ﹤0.01% |
25
-62
| -71% | -US$2.64만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
1002
상장폐지됨
Overseas Shipholding Group Inc.
OSG
| US$1만 | ﹤0.01% |
+1,009
| 신규 | +US$1.16만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1003
Aegon
AEG
US$120억
| US$9천 | ﹤0.01% |
3,120
-3,306
| -51% | -US$9.9천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
1004
Cerus
CERS
US$4.7억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,521
| 신규 | +US$10천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1005
FerroAtlántica
GSM
US$7.46억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+998
| 신규 | +US$8.89천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1006
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$9천 | ﹤0.01% |
200
-691
| -78% | -US$3.17만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
Y
1007
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$9천 | ﹤0.01% |
18
+13
| +260% | +US$6.95천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
RP
1008
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$9천 | ﹤0.01% |
+360
| 신규 | +US$8.96천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PEGI
1009
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$9천 | ﹤0.01% |
+438
| 신규 | +US$1.04만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1010
TriNet
TNET
US$34.8억
| US$8천 | ﹤0.01% |
393
-1,917
| -83% | -US$4.08만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
1011
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.78억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+176
| 신규 | +US$8.43천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AMAG
1012
상장폐지됨
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| US$8천 | ﹤0.01% |
357
-857
| -71% | -US$2.14만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STMP
1013
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$8천 | ﹤0.01% |
87
-2,324
| -96% | -US$20.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
1014
Blackbaud
BLKB
US$25.2억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+116
| 신규 | +US$7.85천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1015
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$7천 | ﹤0.01% |
9
-211
| -96% | -US$15.3만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
1016
KRONOS Worldwide
KRO
US$9억
| US$7천 | ﹤0.01% |
900
-100
| -10% | -US$708 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
1017
WIX.com
WIX
US$34.3억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+171
| 신규 | +US$6.52천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1018
상장폐지됨
Bazaarvoice, Inc.
BV
| US$7천 | ﹤0.01% |
+1,189
| 신규 | +US$5.25천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ENH
1019
상장폐지됨
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| US$7천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$7.16천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1020
Textron
TXT
US$132억
| US$6천 | ﹤0.01% |
170
-2,509
| -94% | -US$9.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SGEN
1021
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$6천 | ﹤0.01% |
+112
| 신규 | +US$5.31천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1022
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$5천 | ﹤0.01% |
135
-12,241
| -99% | -US$53.1만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
1023
Booz Allen Hamilton
BAH
US$93.3억
| US$4천 | ﹤0.01% |
143
-12,566
| -99% | -US$38.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1024
Carlyle Group
CG
US$138억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+319
| 신규 | +US$5.14천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1025
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$3.96천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.