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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
SiriusPoint
SPNT
US$29.9억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,976
-1,405
| -42% | -US$1.78만 |
2017 Q1
1분기
|
|
977
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
855
-6,287
| -88% | -US$18.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
978
Carvana
CVNA
US$636억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+6,500
| 신규 | +US$1.78만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
979
Republic Services
RSG
US$736억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+414
| 신규 | +US$2.62만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
XENT
980
상장폐지됨
Intersect ENT, Inc
XENT
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+942
| 신규 | +US$2.13만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
QTS
981
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
510
-2,816
| -85% | -US$14.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
EIGI
982
상장폐지됨
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
3,174
-33,595
| -91% | -US$26.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SFS
983
상장폐지됨
Smart & Final Stores, Inc.
SFS
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,900
-1,430
| -33% | -US$1.71만 |
2017 Q1
1분기
|
|
984
Timken Company
TKR
US$75.8억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
543
-15,381
| -97% | -US$70.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BKS
985
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+3,400
| 신규 | +US$2.67만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
986
Icon
ICLR
US$143억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
252
-1,770
| -88% | -US$15.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
987
Medifast
MED
US$1.33억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
600
-352
| -37% | -US$1.53만 |
2017 Q1
1분기
|
|
988
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,026
-24,664
| -96% | -US$58.2만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
BFX
989
상장폐지됨
BowFlex Inc.
BFX
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+1,262
| 신규 | +US$2.28만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
INSY
990
상장폐지됨
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,946
-4,588
| -70% | -US$5.43만 |
2017 Q1
1분기
|
|
991
Littelfuse
LFUS
US$89.2억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
144
+86
| +148% | +US$1.38만 |
2017 Q1
1분기
|
|
992
PhenixFIN
PFX
US$8187만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+185
| 신규 | +US$2.52만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
993
상장폐지됨
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,094
+136
| +14% | +US$2.8천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
MON
994
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.33만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
995
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.2억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
4,701
-11,500
| -71% | -US$5.52만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
996
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.93억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$2.34만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
997
Ladder Capital
LADR
US$11.8억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,600
+900
| +129% | +US$1.29만 |
2017 Q1
1분기
|
|
998
Smart Sand
SND
US$2.02억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
2,358
-7,980
| -77% | -US$9.04만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
DMK
999
상장폐지됨
DMK Pharmaceuticals Corporation Common Stock
DMK
| US$2만 | ﹤0.01% |
+56
| 신규 | +US$1.68만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
VRAY
1000
상장폐지됨
ViewRay, Inc.
VRAY
| US$2만 | ﹤0.01% |
+3,124
| 신규 | +US$2.09만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.