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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Telus
TU
US$135억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+610
| 신규 | +US$9.7천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
PSB
977
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$9천 | ﹤0.01% |
84
-21
| -20% | -US$2.3천 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
RESI
978
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$9천 | ﹤0.01% |
880
-3,352
| -79% | -US$3.69만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
979
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$74.4억
| US$8천 | ﹤0.01% |
60
-719
| -92% | -US$10.8만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
980
Extreme Networks
EXTR
US$32.3억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+1,715
| 신규 | +US$7.77천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
981
Nice
NICE
US$69.2억
| US$8천 | ﹤0.01% |
126
-1,255
| -91% | -US$8.38만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
982
Perdoceo Education
PRDO
US$19.7억
| US$8천 | ﹤0.01% |
840
-1,545
| -65% | -US$1.35만 |
2016 Q3
1분기
|
|
983
Red Rock Resorts
RRR
US$28.6억
| US$8천 | ﹤0.01% |
+365
| 신규 | +US$8.3천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CYOU
984
상장폐지됨
Changyou.com Limited American Depositary Share
CYOU
| US$8천 | ﹤0.01% |
+419
| 신규 | +US$1.06만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
985
A10 Networks
ATEN
US$19.2억
| US$7천 | ﹤0.01% |
+866
| 신규 | +US$7.45천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
986
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$7천 | ﹤0.01% |
544
-6,051
| -92% | -US$9.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
AHL
987
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$7천 | ﹤0.01% |
139
+138
| +13,800% | +US$7.04천 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
988
Comstock Resources
CRK
US$43.7억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+682
| 신규 | +US$6.34천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
989
Caesarstone
CSTE
US$8575만
| US$6천 | ﹤0.01% |
+242
| 신규 | +US$7.68천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
990
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$14.2억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$6.87천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
991
Virtu Financial
VIRT
US$49억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$5.71천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ARGO
992
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$6천 | ﹤0.01% |
110
-513
| -82% | -US$2.74만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
CXRX
993
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$6천 | ﹤0.01% |
3,053
-8,448
| -73% | -US$2.59만 |
2016 Q3
1분기
|
|
994
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$6천 | ﹤0.01% |
+338
| 신규 | +US$5.7천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
995
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1376억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+886
| 신규 | +US$5.72천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
996
NETGEAR
NTGR
US$6.38억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+108
| 신규 | +US$5.77천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
997
OraSure Technologies
OSUR
US$2.83억
| US$5천 | ﹤0.01% |
616
-5,484
| -90% | -US$4.53만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
998
Tilly's
TLYS
US$1.33억
| US$5천 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$4.46천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
999
U-Haul Holding Co
UHAL
US$107억
| US$5천 | ﹤0.01% |
140
-1,010
| -88% | -US$3.46만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
1000
Incyte
INCY
US$237억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$4.78천 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.