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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CCMP
976
상장폐지됨
CMC Materials, Inc. Common Stock
CCMP
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
+270
| 신규 | +US$1.33만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CRAY
977
상장폐지됨
Cray, Inc.
CRAY
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
616
-305
| -33% | -US$7.78천 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
978
Adtran
ADTN
US$5.24억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+717
| 신규 | +US$1.32만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
979
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.2억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,808
-7,007
| -79% | -US$5.84만 |
2016 Q2
1분기
|
|
980
Seres Therapeutics
MCRB
US$2099만
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
55
+20
| +57% | +US$7.02천 |
2016 Q2
1분기
|
|
981
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
462
-18,388
| -98% | -US$55.7만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
982
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+353
| 신규 | +US$1.29만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
983
Twilio
TWLO
US$402억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+210
| 신규 | +US$1.05만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ANH
984
상장폐지됨
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+2,790
| 신규 | +US$1.37만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NSR
985
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
+526
| 신규 | +US$1.31만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
986
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+160
| 신규 | +US$1.21만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
987
ICU Medical
ICUI
US$41.7억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
102
-37
| -27% | -US$4.46천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
988
Semtech
SMTC
US$123억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+437
| 신규 | +US$1.13만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ANW
989
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+1,278
| 신규 | +US$1.06만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
990
상장폐지됨
Bankrate Inc
RATE
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+1,525
| 신규 | +US$1.21만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
991
상장폐지됨
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+878
| 신규 | +US$1.22만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
992
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
300
-3,186
| -91% | -US$12.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
993
Harmonic Inc
HLIT
US$11억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$7.58천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
994
J&J Snack Foods
JJSF
US$15.6억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
94
-419
| -82% | -US$5.06만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
995
Performance Food Group
PFGC
US$149억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+458
| 신규 | +US$1.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
996
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
355
-14,362
| -98% | -US$48만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
PSB
997
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$1.16만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
FMSA
998
상장폐지됨
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$9.7천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
999
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$1만 | ﹤0.01% |
220
-9,095
| -98% | -US$43.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1000
Madison Square Garden
MSGS
US$93.6억
| US$1만 | ﹤0.01% |
90
+49
| +120% | +US$6.23천 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.