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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$351만 | 0.33% |
49,578
+41,009
| +479% | +US$273만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
77
Macy's
M
US$62.9억
| US$348만 | 0.33% |
149,680
+123,733
| +477% | +US$317만 |
2017 Q1
1분기
|
|
78
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$347만 | 0.33% |
66,027
+57,899
| +712% | +US$302만 |
2017 Q1
1분기
|
|
79
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$346만 | 0.33% |
36,241
+25,713
| +244% | +US$260만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
POT
80
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$345만 | 0.32% |
211,581
+102,346
| +94% | +US$169만 |
2017 Q1
1분기
|
|
81
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$344만 | 0.32% |
46,663
+35,875
| +333% | +US$269만 |
2017 Q1
1분기
|
|
82
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$340만 | 0.32% |
95,346
+16,739
| +21% | +US$59.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
83
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$331만 | 0.31% |
+33,006
| 신규 | +US$330만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
84
Cummins
CMI
US$712억
| US$331만 | 0.31% |
20,401
+13,106
| +180% | +US$203만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
85
Abbott
ABT
US$1794억
| US$326만 | 0.31% |
67,168
+49,630
| +283% | +US$225만 |
2017 Q1
1분기
|
|
86
General Motors
GM
US$666억
| US$326만 | 0.31% |
93,364
-54,880
| -37% | -US$186만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
87
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$323만 | 0.3% |
29,874
+20,037
| +204% | +US$213만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
88
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$320만 | 0.3% |
+11,514
| 신규 | +US$316만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$319만 | 0.3% |
+41,111
| 신규 | +US$336만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
90
Weibo
WB
US$15.2억
| US$315만 | 0.3% |
+47,433
| 신규 | +US$308만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
91
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$315만 | 0.3% |
54,560
-48,503
| -47% | -US$303만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
92
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$311만 | 0.29% |
+76,684
| 신규 | +US$310만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
93
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$310만 | 0.29% |
34,038
+25,558
| +301% | +US$235만 |
2017 Q1
1분기
|
|
94
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$308만 | 0.29% |
67,985
+37,848
| +126% | +US$201만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
95
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$303만 | 0.29% |
+170,154
| 신규 | +US$301만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
96
Intel
INTC
US$4597억
| US$302만 | 0.28% |
+89,451
| 신규 | +US$320만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
NLSN
97
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$297만 | 0.28% |
76,921
-61,920
| -45% | -US$246만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
98
DaVita
DVA
US$117억
| US$294만 | 0.28% |
45,439
-1,312
| -3% | -US$8.69만 |
2017 Q1
1분기
|
|
99
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$294만 | 0.28% |
+59,719
| 신규 | +US$387만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
100
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$293만 | 0.28% |
56,045
-22,080
| -28% | -US$114만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.