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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$273만 | 0.3% |
+36,380
| 신규 | +US$262만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
77
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$270만 | 0.3% |
57,092
-157,588
| -73% | -US$711만 |
2016 Q3
1분기
|
|
78
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$269만 | 0.3% |
+42,350
| 신규 | +US$251만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
79
Prologis
PLD
US$1202억
| US$266만 | 0.29% |
50,298
+21,558
| +75% | +US$110만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
80
Vivmark Residential
VMRK
US$488억
| US$261만 | 0.29% |
+40,602
| 신규 | +US$249만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
81
Hasbro
HAS
US$166억
| US$260만 | 0.29% |
33,420
+32,696
| +4,516% | +US$270만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
82
Progressive
PGR
US$1322억
| US$251만 | 0.28% |
+70,660
| 신규 | +US$234만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
83
Danaher
DHR
US$1620억
| US$247만 | 0.27% |
+35,817
| 신규 | +US$249만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
84
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$244만 | 0.27% |
+45,710
| 신규 | +US$266만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
85
Biogen
BIIB
US$370억
| US$242만 | 0.27% |
+8,552
| 신규 | +US$254만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
86
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$239만 | 0.26% |
67,056
+65,296
| +3,710% | +US$243만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
CELG
87
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$238만 | 0.26% |
+20,535
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
88
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$236만 | 0.26% |
20,638
-8,705
| -30% | -US$98.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
89
Xylem
XYL
US$254억
| US$236만 | 0.26% |
+47,663
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
90
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
| US$233만 | 0.26% |
+18,997
| 신규 | +US$229만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
91
Lear
LEA
US$57.6억
| US$232만 | 0.26% |
17,543
+15,338
| +696% | +US$193만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
92
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$232만 | 0.26% |
+50,202
| 신규 | +US$222만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
93
General Motors
GM
US$645억
| US$231만 | 0.26% |
66,426
+2,761
| +4% | +US$9.28만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
94
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$229만 | 0.25% |
24,198
-24,357
| -50% | -US$232만 |
2016 Q3
1분기
|
|
95
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$228만 | 0.25% |
12,836
+5,052
| +65% | +US$93.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
96
American Tower
AMT
US$881억
| US$225만 | 0.25% |
+21,291
| 신규 | +US$231만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
97
Jacobs Solutions
J
US$170억
| US$222만 | 0.25% |
47,053
+46,918
| +34,754% | +US$216만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
98
APA Corp
APA
US$182억
| US$222만 | 0.25% |
+34,944
| 신규 | +US$220만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
99
Domino's
DPZ
US$103억
| US$218만 | 0.24% |
+13,704
| 신규 | +US$223만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
100
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$214만 | 0.24% |
+45,110
| 신규 | +US$218만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.