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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$294만 | 0.33% |
+73,081
| 신규 | +US$287만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
77
CME Group
CME
US$1100억
| US$292만 | 0.32% |
+27,923
| 신규 | +US$291만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
78
Welltower
WELL
US$1711억
| US$290만 | 0.32% |
38,852
+22,935
| +144% | +US$176만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
79
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$52.3억
| US$283만 | 0.31% |
56,926
+40,101
| +238% | +US$210만 |
2016 Q2
1분기
|
|
80
McKesson
MCK
US$1180억
| US$277만 | 0.31% |
+16,593
| 신규 | +US$309만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
81
Teleflex
TFX
US$57.9억
| US$275만 | 0.31% |
+16,364
| 신규 | +US$293만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
82
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$273만 | 0.3% |
+47,469
| 신규 | +US$268만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
83
Suncor Energy
SU
US$905억
| US$270만 | 0.3% |
97,369
-18,940
| -16% | -US$51.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
84
United Airlines
UAL
US$331억
| US$269만 | 0.3% |
51,223
+13,720
| +37% | +US$66만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
85
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$265만 | 0.29% |
+216,372
| 신규 | +US$281만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
86
Eaton
ETN
US$1433억
| US$265만 | 0.29% |
+40,276
| 신규 | +US$260만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
VER
87
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$263만 | 0.29% |
50,698
+36,833
| +266% | +US$192만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
88
Factset
FDS
US$119억
| US$262만 | 0.29% |
+16,144
| 신규 | +US$278만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
89
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$261만 | 0.29% |
67,092
+22,801
| +51% | +US$86.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
90
American Express
AXP
US$2196억
| US$258만 | 0.29% |
+40,242
| 신규 | +US$259만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
91
Aflac
AFL
US$618억
| US$252만 | 0.28% |
+70,258
| 신규 | +US$256만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
92
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$248만 | 0.28% |
103,103
+68,844
| +201% | +US$159만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
93
Texas Roadhouse
TXRH
US$113억
| US$248만 | 0.28% |
+63,479
| 신규 | +US$284만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
94
LyondellBasell Industries
LYB
US$211억
| US$246만 | 0.27% |
30,521
-33,533
| -52% | -US$259만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
95
Rio Tinto
RIO
US$1368억
| US$243만 | 0.27% |
72,711
+58,817
| +423% | +US$187만 |
2016 Q2
1분기
|
|
96
Avnet
AVT
US$72.9억
| US$240만 | 0.27% |
+58,583
| 신규 | +US$239만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
97
Southern Company
SO
US$1079억
| US$240만 | 0.27% |
+46,762
| 신규 | +US$246만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
98
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$235만 | 0.26% |
+77,008
| 신규 | +US$243만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
99
JetBlue
JBLU
US$10억
| US$235만 | 0.26% |
+136,082
| 신규 | +US$233만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
100
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$234만 | 0.26% |
+150,361
| 신규 | +US$258만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.