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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.17%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.24억
AUM 성장
+US$4160만
(+7.1%)
자금 흐름
+US$3790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.6%
보유액
1,613
신규
566
증가
296
축소
256
청산됨
491
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$816만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$809만 |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$771만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$731만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1084만 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1051만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$928만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$827만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$763만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 17.01% |
| 2 | 금융 | 14.97% |
| 3 | 헬스케어 | 13.34% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 산업재 | 10.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Baxter International
BAX
US$129억
| US$200만 | 0.32% |
48,745
-45,458
| -48% | -US$173만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
77
Bath & Body Works
BBWI
US$43.9억
| US$200만 | 0.32% |
28,184
+20,521
| +268% | +US$147만 |
2015 Q4
1분기
|
|
78
AerCap
AER
US$236억
| US$198만 | 0.32% |
+51,201
| 신규 | +US$176만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
TFCFA
79
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$198만 | 0.32% |
71,135
+14,618
| +26% | +US$39.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
80
General Dynamics
GD
US$962억
| US$198만 | 0.32% |
15,042
-32,872
| -69% | -US$436만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
81
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$486억
| US$197만 | 0.32% |
+38,866
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
82
Royal Bank of Canada
RY
US$2814억
| US$196만 | 0.31% |
34,146
+33,828
| +10,638% | +US$175만 |
2015 Q4
1분기
|
|
83
American Express
AXP
US$2103억
| US$196만 | 0.31% |
+31,991
| 신규 | +US$186만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
84
Kimberly-Clark
KMB
US$361억
| US$194만 | 0.31% |
+14,394
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
85
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.3억
| US$193만 | 0.31% |
+25,323
| 신규 | +US$184만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
CTXS
86
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$193만 | 0.31% |
+30,903
| 신규 | +US$175만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
87
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$190만 | 0.3% |
+90,790
| 신규 | +US$193만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
88
AutoNation
AN
US$53.8억
| US$190만 | 0.3% |
+40,699
| 신규 | +US$197만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
89
Domino's
DPZ
US$102억
| US$189만 | 0.3% |
14,313
+14,218
| +14,966% | +US$170만 |
2015 Q4
1분기
|
|
90
TE Connectivity
TEL
US$645억
| US$188만 | 0.3% |
30,359
+1,171
| +4% | +US$6.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
SBNY
91
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$187만 | 0.3% |
13,717
+12,169
| +786% | +US$166만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
92
Valero Energy
VLO
US$1126억
| US$185만 | 0.3% |
+28,839
| 신규 | +US$183만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
93
Las Vegas Sands
LVS
US$233억
| US$182만 | 0.29% |
+35,155
| 신규 | +US$161만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ESRX
94
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$180만 | 0.29% |
+26,134
| 신규 | +US$188만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
95
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$178만 | 0.28% |
13,677
+12,131
| +785% | +US$153만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
96
Hasbro
HAS
US$168억
| US$175만 | 0.28% |
21,858
-25,396
| -54% | -US$189만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
97
Paychex
PAYX
US$390억
| US$175만 | 0.28% |
+32,382
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
98
Wheaton Precious Metals
WPM
US$566억
| US$175만 | 0.28% |
105,439
+89,938
| +580% | +US$130만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
99
Travel + Leisure Co
TNL
US$40.5억
| US$174만 | 0.28% |
+50,533
| 신규 | +US$160만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
100
Autodesk
ADSK
US$507억
| US$174만 | 0.28% |
+29,855
| 신규 | +US$156만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.24억 상당의 1,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.83억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3790만 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 296개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, 84,504주를 보유했으며 가치는 US$756만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$1051만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Keurig Dr Pepper 주식으로, US$756만 상당의 84,504주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 1분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$816만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$1051만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.24억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 491개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$6.24억에 이르렀어요.
2016년 4월 28일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.