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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.44%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$5.58억
AUM 성장
+US$1.54억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.79억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.58%
보유액
1,591
신규
566
증가
276
축소
238
청산됨
508
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$1068만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1021만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1020만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$816만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$799만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$600만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$449만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$436만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$420만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$410만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.15% |
| 2 | 금융 | 15.2% |
| 3 | 헬스케어 | 12.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.69% |
| 5 | 필수소비재 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WEC Energy
WEC
US$362억
| US$172만 | 0.31% |
38,143
+12,249
| +47% | +US$58.8만 |
2015 Q1
1분기
|
|
77
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$168만 | 0.3% |
+9,026
| 신규 | +US$174만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
BBBY
78
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$165만 | 0.3% |
23,924
+23,047
| +2,628% | +US$165만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
79
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$165만 | 0.3% |
+151,575
| 신규 | +US$176만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
80
Waste Management
WM
US$963억
| US$162만 | 0.29% |
34,930
+4,442
| +15% | +US$22.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
81
Clorox
CLX
US$105억
| US$159만 | 0.29% |
+15,328
| 신규 | +US$165만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
82
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$159만 | 0.28% |
59,782
+56,952
| +2,012% | +US$161만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
83
Prologis
PLD
US$1200억
| US$157만 | 0.28% |
+42,329
| 신규 | +US$172만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
84
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$157만 | 0.28% |
32,297
+25,907
| +405% | +US$130만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
85
SL Green Realty
SLG
US$35.8억
| US$156만 | 0.28% |
14,718
+13,805
| +1,512% | +US$162만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
86
Kohl's
KSS
US$26.8억
| US$155만 | 0.28% |
24,757
+21,060
| +570% | +US$146만 |
2015 Q1
1분기
|
|
87
International Paper
IP
US$177억
| US$154만 | 0.28% |
+34,145
| 신규 | +US$169만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
88
Verizon
VZ
US$1791억
| US$151만 | 0.27% |
32,501
+22,686
| +231% | +US$111만 |
2015 Q1
1분기
|
|
89
Duke Energy
DUK
US$970억
| US$151만 | 0.27% |
+21,420
| 신규 | +US$162만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
90
Energy Transfer Partners
ET
US$709억
| US$151만 | 0.27% |
46,940
+32,836
| +233% | +US$110만 |
2015 Q1
1분기
|
|
91
Eaton
ETN
US$1445억
| US$150만 | 0.27% |
+22,164
| 신규 | +US$156만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
92
Palo Alto Networks
PANW
US$3194억
| US$148만 | 0.27% |
+50,862
| 신규 | +US$136만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
93
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$147만 | 0.26% |
+82,110
| 신규 | +US$130만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
94
Agilent Technologies
A
US$496억
| US$139만 | 0.25% |
35,994
+32,448
| +915% | +US$135만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
95
Southwest Airlines
LUV
US$210억
| US$137만 | 0.25% |
+41,432
| 신규 | +US$162만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
96
Molson Coors Class B
TAP
US$74.6억
| US$135만 | 0.24% |
+19,346
| 신규 | +US$144만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
97
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$133만 | 0.24% |
25,373
-4,833
| -16% | -US$24.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
98
Rio Tinto
RIO
US$1362억
| US$130만 | 0.23% |
+31,681
| 신규 | +US$139만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
99
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$130만 | 0.23% |
11,959
+11,472
| +2,356% | +US$133만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
100
Merck
MRK
US$3469억
| US$128만 | 0.23% |
23,587
+6,111
| +35% | +US$34.3만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$5.58억 상당의 1,591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.04억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.79억 규모를 투입해 신규 포지션 566개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health 주식으로, 115,558주를 보유했으며 가치는 US$967만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Crown Castle 주식으로, 보유분을 추정 US$301만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health 주식으로, US$967만 상당의 115,558주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2015년 2분기에 Automatic Data Processing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1068만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crown Castle이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.58억 중 16% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 566개를 편입하고 508개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$5.58억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Quantbot Technologies의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.