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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$2.09억
(+49%)
자금 흐름
+US$1.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
31.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.38%
보유액
1,640
신규
573
증가
329
축소
218
청산됨
517
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$902만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$592만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$504만 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$494만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$478만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$419만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$408만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$405만 |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$354만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 14.05% |
| 2 | 정보기술 | 13.82% |
| 3 | 산업재 | 11.85% |
| 4 | 금융 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 10.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$217만 | 0.34% |
+155,232
| 신규 | +US$181만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
77
Boeing
BA
US$1489억
| US$216만 | 0.34% |
+16,979
| 신규 | +US$222만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
78
Mastercard
MA
US$5463억
| US$216만 | 0.34% |
+29,399
| 신규 | +US$218만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
79
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$213만 | 0.34% |
+56,113
| 신규 | +US$221만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
MXIM
80
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$211만 | 0.33% |
+62,530
| 신규 | +US$208만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
81
PVH
PVH
US$39.2억
| US$203만 | 0.32% |
17,415
+9,926
| +133% | +US$123만 |
2014 Q1
1분기
|
|
82
Groupon
GRPN
US$6.56억
| US$202만 | 0.32% |
+15,252
| 신규 | +US$201만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
83
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
| US$200만 | 0.32% |
21,885
-1,577
| -7% | -US$14.2만 |
2014 Q1
1분기
|
|
84
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$199만 | 0.31% |
34,577
+18,868
| +120% | +US$106만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
CPN
85
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$196만 | 0.31% |
+82,506
| 신규 | +US$187만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
86
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$194만 | 0.31% |
51,595
+41,183
| +396% | +US$160만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
LO
87
상장폐지됨
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$193만 | 0.31% |
31,718
+4,584
| +17% | +US$26.7만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
88
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$192만 | 0.3% |
+16,543
| 신규 | +US$181만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CTXS
89
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$189만 | 0.3% |
+37,935
| 신규 | +US$182만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
90
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$187만 | 0.3% |
+43,944
| 신규 | +US$171만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
91
Biogen
BIIB
US$370억
| US$187만 | 0.3% |
+5,937
| 신규 | +US$179만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
GRA
92
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$184만 | 0.29% |
19,447
+1,819
| +10% | +US$17.1만 |
2014 Q1
1분기
|
|
93
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$183만 | 0.29% |
17,835
+17,488
| +5,040% | +US$176만 |
2014 Q1
1분기
|
|
94
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$182만 | 0.29% |
+48,266
| 신규 | +US$187만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
95
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$180만 | 0.29% |
+28,735
| 신규 | +US$193만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
96
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$179만 | 0.28% |
+26,448
| 신규 | +US$170만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
97
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$178만 | 0.28% |
61,951
+31,916
| +106% | +US$94.4만 |
2014 Q1
1분기
|
|
98
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$178만 | 0.28% |
52,098
+5,735
| +12% | +US$20.6만 |
2014 Q1
1분기
|
|
99
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$175만 | 0.28% |
+26,123
| 신규 | +US$172만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
100
State Street
STT
US$458억
| US$175만 | 0.28% |
+26,044
| 신규 | +US$171만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$6.33억 상당의 1,640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.24억에서 49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.4% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.97억 규모를 투입해 신규 포지션 573개를 개설하고 기존 보유 종목 329개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 47,465주를 보유했으며 가치는 US$929만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 FedEx 주식으로, 보유분을 추정 US$354만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, US$929만 상당의 47,465주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2014년 2분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$377만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FedEx이며, 추정 감소액은 US$354만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$419만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 8.4% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 573개를 편입하고 517개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 49% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2014년 7월 8일에 제출된 Quantbot Technologies의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.