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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARII
951
상장폐지됨
American Railcar Industries, Inc.
ARII
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$3.47만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
952
AZZ Inc
AZZ
US$41.1억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
600
-1,655
| -73% | -US$9.4만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
953
Huntington Bancshares
HBAN
US$317억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+2,466
| 신규 | +US$3.19만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
954
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+2,586
| 신규 | +US$3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
955
CAE Inc
CAE
US$82.8억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+1,831
| 신규 | +US$2.92만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
956
Morningstar
MORN
US$80.9억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+404
| 신규 | +US$3.05만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
957
Stewart Information Services
STC
US$13.3억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
700
-500
| -42% | -US$2.25만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
RTEC
958
상장폐지됨
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+1,359
| 신규 | +US$3.24만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
959
Graham Holdings Company
GHC
US$50.3억
| US$3만 | ﹤0.01% |
51
+17
| +50% | +US$1.02만 |
2017 Q1
1분기
|
|
960
SandRidge Energy
SD
US$5.4억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$3.35만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
WSR
961
상장폐지됨
Whitestone REIT
WSR
| US$3만 | ﹤0.01% |
+2,511
| 신규 | +US$3.14만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CMD
962
상장폐지됨
Cantel Medical Corporation
CMD
| US$3만 | ﹤0.01% |
387
-613
| -61% | -US$4.6만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
963
상장폐지됨
Blueprint Medicines
BPMC
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
583
-1,899
| -77% | -US$8.06만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
964
Kestrel Group
KG
US$3654만
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
134
+67
| +100% | +US$1.56만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
965
RH
RH
US$26.7억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+461
| 신규 | +US$2.44만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PRTY
966
상장폐지됨
Party City Holdco Inc.
PRTY
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,900
+72
| +4% | +US$1.11천 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
GWB
967
상장폐지됨
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
717
-1,321
| -65% | -US$5.33만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
SCMP
968
상장폐지됨
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,838
+165
| +6% | +US$1.68천 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
RICE
969
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,117
| 신규 | +US$2.48만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
970
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,757
-3,547
| -67% | -US$5.11만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
971
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+292
| 신규 | +US$2.68만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
972
Braskem
BAK
US$5.38억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+1,341
| 신규 | +US$2.77만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
973
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
677
-802
| -54% | -US$3.32만 |
2017 Q1
1분기
|
|
974
Frontline
FRO
US$120억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
4,715
+4,439
| +1,608% | +US$2.73만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
975
Mechanics Bancorp
MCHB
US$33.5억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+991
| 신규 | +US$2.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.