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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.34억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+1,684
| 신규 | +US$2.63만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
927
Quad
QUAD
US$4.84억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,000
-1,833
| -65% | -US$4.86만 |
2016 Q2
1분기
|
|
928
EchoStar
ECHO
US$274억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
737
-2,390
| -76% | -US$7.57만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
929
Accendra Health
ACH
US$1792만
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+742
| 신규 | +US$2.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CSOD
930
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
555
-1,081
| -66% | -US$4.73만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EBIX
931
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
455
-1,060
| -70% | -US$5.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
932
Cinemark Holdings
CNK
US$45.2억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
631
-5,632
| -90% | -US$21.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
933
Prothena Corp
PRTA
US$4.67억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
412
-140
| -25% | -US$7.51천 |
2016 Q2
1분기
|
|
934
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,685
-3,516
| -68% | -US$5.39만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ONCE
935
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
408
-2,028
| -83% | -US$11.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
936
Churchill Downs
CHDN
US$57.1억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
960
+270
| +39% | +US$6.36천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
937
CONMED
CNMD
US$13.7억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+586
| 신규 | +US$2.49만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
938
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
3,360
+1,850
| +123% | +US$1.25만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MDRX
939
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,762
-38,130
| -96% | -US$51만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
940
Lantheus
LNTH
US$65.4억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+2,671
| 신규 | +US$1.77만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
941
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$193억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,243
-14,121
| -92% | -US$25.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
RUTH
942
상장폐지됨
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$2.45만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ATCO
943
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+1,700
| 신규 | +US$2.45만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ELNK
944
상장폐지됨
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+3,560
| 신규 | +US$2.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
945
LTC Properties
LTC
US$23억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
422
-3,336
| -89% | -US$17.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
946
Terreno Realty
TRNO
US$69.4억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+786
| 신규 | +US$2.11만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
947
Universal Electronics
UEIC
US$6790만
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
293
+122
| +71% | +US$9.18천 |
2016 Q2
1분기
|
|
948
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$2만 | ﹤0.01% |
+352
| 신규 | +US$2.17만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
949
RB Global
RBA
US$156억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+598
| 신규 | +US$1.95만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
950
Trustmark
TRMK
US$26.1억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+735
| 신규 | +US$1.97만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.