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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Highwoods Properties
HIW
US$33.5억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+676
| 신규 | +US$3.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
902
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,036
+459
| +29% | +US$7.88천 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
903
UMB Financial
UMBF
US$102억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
590
+555
| +1,586% | +US$3.18만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
904
EnerSys
ENS
US$61.1억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
496
-6,642
| -93% | -US$44.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
905
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$8994만
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
304
-664
| -69% | -US$7.34만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
906
Lattice Semiconductor
LSCC
US$140억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+5,374
| 신규 | +US$3.27만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
907
Baozun
BZUN
US$2.11억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+2,204
| 신규 | +US$2.31만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
IBKC
908
상장폐지됨
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
499
-803
| -62% | -US$5.22만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
GBT
909
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+1,414
| 신규 | +US$2.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
JUNO
910
상장폐지됨
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+1,061
| 신규 | +US$3.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SGY
911
상장폐지됨
Stone Energy
SGY
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+470
| 신규 | +US$3.38만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
912
IAMGOLD
IAG
US$93.3억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$3.42만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
913
WPP
WPP
US$56.7억
| US$3만 | ﹤0.01% |
260
-3,140
| -92% | -US$35.8만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ARGO
914
상장폐지됨
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
| US$3만 | ﹤0.01% |
623
-3,449
| -85% | -US$16.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
SNR
915
상장폐지됨
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,672
+772
| +41% | +US$9.12천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
916
Safehold
SAFE
US$7.9억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
570
-433
| -43% | -US$2.21만 |
2016 Q2
1분기
|
|
917
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.3억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+3,825
| 신규 | +US$3.34만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MIK
918
상장폐지됨
Michaels Stores, Inc
MIK
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,210
| 신규 | +US$3.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
919
Innoviva
INVA
US$15.2억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+2,566
| 신규 | +US$2.99만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
920
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
842
-11,261
| -93% | -US$44.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
921
Tronox
TROX
US$5.54억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+3,061
| 신규 | +US$2.35만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BKS
922
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+2,480
| 신규 | +US$2.99만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
923
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+972
| 신규 | +US$2.75만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
REN
924
상장폐지됨
Resolute Energy Corporaton
REN
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+1,043
| 신규 | +US$1.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
925
Aecom
ACM
US$78.1억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+894
| 신규 | +US$2.88만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.