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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Synaptics
SYNA
US$46.6억
| US$6.6만 | 0.01% |
1,284
-5,602
| -81% | -US$30.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
877
Editas Medicine
EDIT
US$3.69억
| US$6.4만 | 0.01% |
3,870
-276
| -7% | -US$4.97천 |
2017 Q1
1분기
|
|
878
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
| US$6.4만 | 0.01% |
5,184
+3,144
| +154% | +US$3.6만 |
2017 Q1
1분기
|
|
879
Whirlpool
WHR
US$17.2억
| US$6.4만 | 0.01% |
338
-3,083
| -90% | -US$56.4만 |
2017 Q1
1분기
|
|
880
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.9억
| US$6.3만 | 0.01% |
1,030
+280
| +37% | +US$1.69만 |
2017 Q1
1분기
|
|
881
Trex
TREX
US$50.5억
| US$6.3만 | 0.01% |
3,768
-3,508
| -48% | -US$5.92만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
SGEN
882
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$6.3만 | 0.01% |
+1,226
| 신규 | +US$7.79만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SIOX
883
상장폐지됨
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
| US$6.2만 | 0.01% |
+339
| 신규 | +US$5.94만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
884
Adamas Trust
ADAM
US$7.01억
| US$6만 | 0.01% |
2,428
-3,330
| -58% | -US$8.38만 |
2017 Q1
1분기
|
|
885
Green Dot
GDOT
US$6.91억
| US$5.9만 | 0.01% |
1,556
+1,499
| +2,630% | +US$5.41만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
886
Omeros
OMER
US$11.8억
| US$5.9만 | 0.01% |
+2,997
| 신규 | +US$5.23만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
887
Agree Realty
ADC
US$87.7억
| US$5.8만 | 0.01% |
+1,272
| 신규 | +US$6.04만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FRAN
888
상장폐지됨
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| US$5.8만 | 0.01% |
+444
| 신규 | +US$7.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
889
Chimera Investment
CIM
US$7.02억
| US$5.7만 | 0.01% |
+1,037
| 신규 | +US$6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
890
Biogen
BIIB
US$373억
| US$5.6만 | 0.01% |
210
-7,558
| -97% | -US$200만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
891
Banco Santander Chile
BSAC
US$149억
| US$5.6만 | 0.01% |
+2,229
| 신규 | +US$5.48만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
892
Cytokinetics
CYTK
US$84.4억
| US$5.6만 | 0.01% |
+4,708
| 신규 | +US$6.54만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
893
ProPetro Holding
PUMP
US$9억
| US$5.6만 | 0.01% |
+4,021
| 신규 | +US$5.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
KND
894
상장폐지됨
Kindred Healthcare
KND
| US$5.5만 | 0.01% |
+4,759
| 신규 | +US$4.69만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
895
Range Resources
RRC
US$125억
| US$5.3만 | 0.01% |
+2,314
| 신규 | +US$5.83만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
POLY
896
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$5.3만 | 0.01% |
+1,024
| 신규 | +US$5.52만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
ALDR
897
상장폐지됨
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| US$5.3만 | 0.01% |
+4,696
| 신규 | +US$8.68만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
898
SL Green Realty
SLG
US$35.8억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
+513
| 신규 | +US$5.23만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
RIC
899
상장폐지됨
Richmont Mines Inc.
RIC
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
6,694
+3,514
| +111% | +US$2.62만 |
2017 Q1
1분기
|
|
900
Allegiant Air
ALGT
US$18.8억
| US$5만 | ﹤0.01% |
+374
| 신규 | +US$5.48만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.