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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OAK
876
상장폐지됨
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+1,032
| 신규 | +US$4.62만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
FBR
877
상장폐지됨
Fibria Celulose Sa
FBR
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+6,100
| 신규 | +US$4.04만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
878
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
746
-204
| -21% | -US$1.11만 |
2016 Q2
1분기
|
|
879
T. Rowe Price
TROW
US$221억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+638
| 신규 | +US$4.45만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
880
Frontline
FRO
US$120억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+5,831
| 신규 | +US$4.51만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
881
LSB Industries
LXU
US$7.47억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+6,357
| 신규 | +US$5.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
882
Outfront Media
OUT
US$55.1억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+1,803
| 신규 | +US$4.06만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
883
Toll Brothers
TOL
US$131억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
1,403
-77,531
| -98% | -US$224만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
FNBC
884
상장폐지됨
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+4,372
| 신규 | +US$6.35만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PETX
885
상장폐지됨
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| US$4만 | ﹤0.01% |
+4,301
| 신규 | +US$3.57만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
886
Equifax
EFX
US$206억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+290
| 신규 | +US$3.84만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
887
Myriad Genetics
MYGN
US$6.02억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,900
-12,870
| -87% | -US$32.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
888
Stratasys
SSYS
US$6.31억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+1,629
| 신규 | +US$3.55만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NATI
889
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+1,405
| 신규 | +US$3.94만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CBD
890
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+2,334
| 신규 | +US$3.72만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
UNT
891
상장폐지됨
UNIT Corporation
UNT
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+2,050
| 신규 | +US$3.16만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
892
Brady Corp
BRC
US$38.7억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+1,084
| 신규 | +US$3.57만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
893
Southwest Gas
SWX
US$67.3억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
540
+325
| +151% | +US$2.4만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
894
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
895
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$95.3억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+234
| 신규 | +US$3.78만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
896
Ingevity
NGVT
US$25.5억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+781
| 신규 | +US$3.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
897
SolarEdge
SEDG
US$19.8억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+2,141
| 신규 | +US$3.77만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
898
Sensient Technologies
SXT
US$56.1억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+476
| 신규 | +US$3.49만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
899
VNET Group
VNET
US$10.8억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+4,606
| 신규 | +US$4.25만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
900
Fresenius Medical Care
FMS
US$120억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
820
-113
| -12% | -US$5.06천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.