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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
WIX.com
WIX
US$34.3억
| US$7.6만 | 0.01% |
1,106
-755
| -41% | -US$5.64만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
AYR
852
상장폐지됨
Aircastle Ltd
AYR
| US$7.6만 | 0.01% |
+3,504
| 신규 | +US$7.88만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
LGF.B
853
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$7.5만 | 0.01% |
+2,886
| 신규 | +US$7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
QIWI
854
상장폐지됨
QIWI PLC
QIWI
| US$7.5만 | 0.01% |
3,078
-8,904
| -74% | -US$18.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
SA
855
Seabridge Gold
SA
US$26.3억
| US$7.4만 | 0.01% |
6,943
+198
| +3% | +US$2.1천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
856
Santander
BSBR
US$416억
| US$7.3만 | 0.01% |
+10,145
| 신규 | +US$7.75만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
857
Metallus
MTUS
US$8.46억
| US$7.3만 | 0.01% |
+4,784
| 신규 | +US$7.09만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
858
ArcBest
ARCB
US$28.4억
| US$7.2만 | 0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$7.59만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
859
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.32억
| US$7.2만 | 0.01% |
+4,403
| 신규 | +US$6.82만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MNDT
860
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$7.2만 | 0.01% |
4,784
-36,351
| -88% | -US$51.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
861
상장폐지됨
WildHorse Resource Development
WRD
| US$7.2만 | 0.01% |
+5,858
| 신규 | +US$7.02만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
862
Gildan
GIL
US$75억
| US$7.1만 | 0.01% |
+2,326
| 신규 | +US$6.69만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
863
Grifois
GRFS
US$51.5억
| US$7.1만 | 0.01% |
3,391
-4,731
| -58% | -US$9.9만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
864
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$7만 | 0.01% |
8,260
-128,325
| -94% | -US$117만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
865
Precision Drilling
PDS
US$11.9억
| US$7만 | 0.01% |
1,032
-50
| -5% | -US$3.87천 |
2017 Q1
1분기
|
|
866
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$7만 | 0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$7.15만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MULE
867
상장폐지됨
MuleSoft, Inc.
MULE
| US$7만 | 0.01% |
+2,813
| 신규 | +US$6.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
868
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$6.9만 | 0.01% |
5,426
-18,282
| -77% | -US$24.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
869
Banc of California
BANC
US$28.4억
| US$6.8만 | 0.01% |
3,182
-14,076
| -82% | -US$29.7만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
870
상장폐지됨
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| US$6.8만 | 0.01% |
+2,818
| 신규 | +US$6.27만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
871
Banner Corp
BANR
US$25.8억
| US$6.7만 | 0.01% |
1,192
-733
| -38% | -US$4.03만 |
2017 Q1
1분기
|
|
872
BOK Financial
BOKF
US$78.2억
| US$6.7만 | 0.01% |
798
+256
| +47% | +US$2.09만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
873
Essent Group
ESNT
US$60억
| US$6.7만 | 0.01% |
1,815
-2,388
| -57% | -US$8.77만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
874
Walker & Dunlop
WD
US$11.7억
| US$6.7만 | 0.01% |
+1,376
| 신규 | +US$6.42만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
875
상장폐지됨
LATAM Airlines Group S.A American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)
LTM
| US$6.7만 | 0.01% |
+6,109
| 신규 | +US$7.37만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.