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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+1,574
| 신규 | +US$4.24만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
USCR
852
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
667
-4,106
| -86% | -US$22.9만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
853
Estee Lauder
EL
US$392억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+554
| 신규 | +US$4.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
854
Matthews International
MATW
US$5.94억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+548
| 신규 | +US$3.69만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
855
상장폐지됨
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+2,003
| 신규 | +US$4.05만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
856
Repligen
RGEN
US$110억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+1,359
| 신규 | +US$4.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
857
Unifirst Corp
UNF
US$45.5억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
+288
| 신규 | +US$3.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
858
Charles River Laboratories
CRL
US$170억
| US$4만 | ﹤0.01% |
530
-884
| -63% | -US$6.71만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
859
Inogen
INGN
US$1.91억
| US$4만 | ﹤0.01% |
605
-563
| -48% | -US$3.47만 |
2016 Q3
1분기
|
|
860
Installed Building Products
IBP
US$54.6억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+962
| 신규 | +US$3.67만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
861
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,031
-156
| -13% | -US$5.95천 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
862
Patrick Industries
PATK
US$23억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,125
-1,877
| -63% | -US$5.54만 |
2016 Q3
1분기
|
|
863
Quad
QUAD
US$4.86억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,423
+423
| +42% | +US$1.09만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
KCG
864
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+2,876
| 신규 | +US$4.05만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
865
Ezcorp Inc
EZPW
US$18.1억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+3,564
| 신규 | +US$3.84만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
866
Quaker Houghton
KWR
US$27.1억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+296
| 신규 | +US$3.48만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
867
Lindsay Corp
LNN
US$10.4억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+497
| 신규 | +US$3.94만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
CPLA
868
상장폐지됨
Capella Education Company
CPLA
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+430
| 신규 | +US$3.33만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
869
Heartland Express
HTLD
US$7.9억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+1,776
| 신규 | +US$3.57만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WLH
870
상장폐지됨
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+1,910
| 신규 | +US$3.62만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
871
Keysight
KEYS
US$570억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+974
| 신규 | +US$3.36만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SFR
872
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,249
-7,240
| -85% | -US$21만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
Y
873
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
56
+38
| +211% | +US$2.12만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
874
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+455
| 신규 | +US$3.52만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
875
NVR
NVR
US$153억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
20
-46
| -70% | -US$7.34만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.