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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Lumentum
LITE
US$685억
| US$8.8만 | 0.01% |
+1,552
| 신규 | +US$8.32만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CSFL
827
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$8.8만 | 0.01% |
3,541
+1,639
| +86% | +US$4.08만 |
2017 Q1
1분기
|
|
828
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
| US$8.7만 | 0.01% |
1,102
-246
| -18% | -US$1.78만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
829
NovoCure
NVCR
US$17.1억
| US$8.6만 | 0.01% |
+4,980
| 신규 | +US$6.43만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TAHO
830
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$8.6만 | 0.01% |
9,989
-4,885
| -33% | -US$4.26만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
831
Primerica
PRI
US$84.5억
| US$8.5만 | 0.01% |
+1,133
| 신규 | +US$8.89만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
PTR
832
상장폐지됨
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| US$8.5만 | 0.01% |
1,397
+413
| +42% | +US$2.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
833
Array Digital Infrastructure
AD
US$29억
| US$8.4만 | 0.01% |
+2,200
| 신규 | +US$8.51만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
834
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$8.2만 | 0.01% |
+511
| 신규 | +US$8.06만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
NEWR
835
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$8.2만 | 0.01% |
+1,927
| 신규 | +US$8.02만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MBT
836
상장폐지됨
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| US$8.2만 | 0.01% |
9,786
-2,037
| -17% | -US$1.96만 |
2017 Q1
1분기
|
|
837
Axcelis
ACLS
US$32.9억
| US$8.1만 | 0.01% |
+3,886
| 신규 | +US$8.21만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
838
상장폐지됨
Brookline Bancorp
BRKL
| US$8.1만 | 0.01% |
+5,558
| 신규 | +US$8.06만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
839
Glaukos
GKOS
US$106억
| US$8.1만 | 0.01% |
+1,956
| 신규 | +US$8.43만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
GWPH
840
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$8.1만 | 0.01% |
813
-1,100
| -58% | -US$11.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
841
Churchill Downs
CHDN
US$58.4억
| US$8만 | 0.01% |
2,646
+2,058
| +350% | +US$5.83만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
842
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$8만 | 0.01% |
1,162
-11,584
| -91% | -US$85.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
843
AAR Corp
AIR
US$38.3억
| US$7.9만 | 0.01% |
2,300
+200
| +10% | +US$6.94천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
844
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$7.9만 | 0.01% |
+3,144
| 신규 | +US$8.87만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
845
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$132억
| US$7.9만 | 0.01% |
709
+556
| +363% | +US$5.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
846
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$23.3억
| US$7.9만 | 0.01% |
+4,957
| 신규 | +US$7.81만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
847
Trueblue
TBI
US$2.84억
| US$7.9만 | 0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$8.01만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
848
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6464만
| US$7.8만 | 0.01% |
451
+204
| +83% | +US$4.06만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
849
ZTO Express
ZTO
US$148억
| US$7.7만 | 0.01% |
+5,573
| 신규 | +US$7.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
850
AMC Global Media
AMCX
US$3.79억
| US$7.6만 | 0.01% |
1,427
-5,200
| -78% | -US$29.1만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.