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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.2억
| US$5.8만 | 0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$5.63만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
827
ePlus
PLUS
US$25.2억
| US$5.8만 | 0.01% |
2,484
+356
| +17% | +US$7.75천 |
2016 Q2
1분기
|
|
828
Skywest
SKYW
US$36.6억
| US$5.8만 | 0.01% |
+2,210
| 신규 | +US$6.14만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
829
Western Midstream Partners
WES
US$187억
| US$5.8만 | 0.01% |
1,377
+639
| +87% | +US$2.41만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EEQ
830
상장폐지됨
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$5.8만 | 0.01% |
2,845
-2,859
| -50% | -US$5.44만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ILG
831
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$5.8만 | 0.01% |
3,389
-12,159
| -78% | -US$21만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
WGL
832
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$5.8만 | 0.01% |
927
-771
| -45% | -US$5.13만 |
2016 Q2
1분기
|
|
833
8x8 Inc
EGHT
US$3.18억
| US$5.7만 | 0.01% |
+3,716
| 신규 | +US$5.29만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
834
Hasbro
HAS
US$166억
| US$5.7만 | 0.01% |
724
-23,269
| -97% | -US$189만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
CWEI
835
상장폐지됨
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$5.7만 | 0.01% |
+671
| 신규 | +US$3.67만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
836
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$5.6만 | 0.01% |
2,238
-156,195
| -99% | -US$412만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
QTS
837
상장폐지됨
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$5.6만 | 0.01% |
1,063
+231
| +28% | +US$1.26만 |
2016 Q2
1분기
|
|
838
Monolithic Power Systems
MPWR
US$575억
| US$5.5만 | 0.01% |
+687
| 신규 | +US$5.08만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
FOE
839
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$5.5만 | 0.01% |
+4,042
| 신규 | +US$5.34만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
840
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$5.4만 | 0.01% |
+198
| 신규 | +US$4.38만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
841
Cenovus Energy
CVE
US$614억
| US$5.4만 | 0.01% |
+3,813
| 신규 | +US$5.44만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
842
Huron Consulting
HURN
US$31.7억
| US$5.4만 | 0.01% |
+908
| 신규 | +US$5.61만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
843
Prospect Capital
PSEC
US$8.11억
| US$5.4만 | 0.01% |
6,756
-18,640
| -73% | -US$15.4만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
844
Archrock
AROC
US$52.6억
| US$5.1만 | 0.01% |
+3,923
| 신규 | +US$4.22만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
845
Gerdau
GGB
US$94억
| US$5.1만 | 0.01% |
+23,956
| 신규 | +US$4.81만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
846
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$378억
| US$5.1만 | 0.01% |
+2,262
| 신규 | +US$5.11만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CXRX
847
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$5.1만 | 0.01% |
+11,501
| 신규 | +US$14.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
848
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
| US$5만 | 0.01% |
+1,174
| 신규 | +US$5.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
849
Axalta
AXTA
US$73.6억
| US$4.9만 | 0.01% |
+1,745
| 신규 | +US$4.89만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
850
Bruker
BRKR
US$88.5억
| US$4.9만 | 0.01% |
2,202
-12,218
| -85% | -US$28만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.