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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.46%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.08억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.8%
보유액
1,564
신규
464
증가
348
축소
263
청산됨
486
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1349만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$1272만 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$1131만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1093만 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1060만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$2472만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1742만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$1350만 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1289만 |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.79% |
| 2 | 임의소비재 | 14.98% |
| 3 | 헬스케어 | 14.53% |
| 4 | 금융 | 11.33% |
| 5 | 산업재 | 11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Prothena Corp
PRTA
US$4.21억
| US$10.1만 | 0.01% |
1,870
+1,628
| +673% | +US$8.67만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BOBE
802
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
| US$10.1만 | 0.01% |
+1,413
| 신규 | +US$9.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TWO
803
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$10만 | 0.01% |
1,273
-4,730
| -79% | -US$37.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
ATKR
804
상장폐지됨
Atkore
ATKR
| US$9.9만 | 0.01% |
4,431
+1,121
| +34% | +US$2.64만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
RDS.B
805
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$9.9만 | 0.01% |
1,825
+677
| +59% | +US$3.77만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
806
MBIA
MBI
US$2.28억
| US$9.7만 | 0.01% |
+10,345
| 신규 | +US$8.8만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
807
AH Realty Trust
AHRT
US$4.55억
| US$9.6만 | 0.01% |
+7,446
| 신규 | +US$10.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
808
Brown & Brown
BRO
US$244억
| US$9.6만 | 0.01% |
4,472
-45,260
| -91% | -US$97만 |
2017 Q1
1분기
|
|
809
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$9.6만 | 0.01% |
+1,288
| 신규 | +US$9.43만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
810
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$9.4만 | 0.01% |
+1,806
| 신규 | +US$9.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SVU
811
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$9.4만 | 0.01% |
+4,114
| 신규 | +US$11만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
812
Telkom Indonesia
TLK
US$120억
| US$9.3만 | 0.01% |
2,774
+2,565
| +1,227% | +US$8.36만 |
2017 Q1
1분기
|
|
813
상장폐지됨
Usg
USG
| US$9.3만 | 0.01% |
3,211
-17,792
| -85% | -US$53.1만 |
2017 Q1
1분기
|
|
814
Unum
UNM
US$143억
| US$9.2만 | 0.01% |
1,974
-19,740
| -91% | -US$90.8만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
ENIA
815
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$9.2만 | 0.01% |
+9,852
| 신규 | +US$9.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
VSI
816
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$9.2만 | 0.01% |
+7,900
| 신규 | +US$11.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CAJ
817
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$9.1만 | 0.01% |
+2,682
| 신규 | +US$9.02만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
CALA
818
상장폐지됨
Calithera Biosciences, Inc
CALA
| US$9.1만 | 0.01% |
+308
| 신규 | +US$8.24만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
819
KB Financial Group
KB
US$403억
| US$9만 | 0.01% |
+1,795
| 신규 | +US$8.35만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
820
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$9만 | 0.01% |
+6,445
| 신규 | +US$8.24만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
KNGT
821
상장폐지됨
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| US$9만 | 0.01% |
+2,431
| 신규 | +US$9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
VRE
822
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$8.9만 | 0.01% |
3,297
-7,402
| -69% | -US$20.3만 |
2017 Q1
1분기
|
|
823
Acadian Asset Management
AAMI
US$32.8억
| US$8.9만 | 0.01% |
+5,991
| 신규 | +US$8.87만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FPRX
824
상장폐지됨
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
| US$8.9만 | 0.01% |
2,979
+1,556
| +109% | +US$4.86만 |
2017 Q1
1분기
|
|
825
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$8.9만 | 0.01% |
+3,062
| 신규 | +US$9.31만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$10.6억 상당의 1,564개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.27억 규모를 투입해 신규 포지션 464개를 개설하고 기존 보유 종목 348개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lam Research 주식으로, 920,210주를 보유했으며 가치는 US$1301만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp 주식으로, 보유분을 추정 US$1350만 규모 줄였어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research 주식으로, US$1301만 상당의 920,210주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2017년 2분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1272만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$1350만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 Altria Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 464개를 편입하고 486개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Quantbot Technologies의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.