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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$220만
(+0.24%)
자금 흐름
-US$41.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.7%
보유액
1,567
신규
519
증가
261
축소
245
청산됨
542
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$2285만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$1948만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1779만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1715만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1540만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1537만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$1393만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1302만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$1156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.94% |
| 2 | 임의소비재 | 16.55% |
| 3 | 산업재 | 13.44% |
| 4 | 헬스케어 | 11.82% |
| 5 | 정보기술 | 10.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Expro Ltd
XPRO
US$19.7억
| US$6.2만 | 0.01% |
+853
| 신규 | +US$6.26만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
BPFH
802
상장폐지됨
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| US$6.2만 | 0.01% |
+3,779
| 신규 | +US$5.47만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
EPE
803
상장폐지됨
EP Energy Corporation
EPE
| US$6.2만 | 0.01% |
+9,576
| 신규 | +US$4.66만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
SPNC
804
상장폐지됨
Spectranetics Corp
SPNC
| US$6.2만 | 0.01% |
+2,554
| 신규 | +US$6.01만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
PEI
805
상장폐지됨
Pennsylvania Real Estate Investment Trust
PEI
| US$6.2만 | 0.01% |
221
-497
| -69% | -US$14.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
806
Steven Madden
SHOO
US$31.2억
| US$6.1만 | 0.01% |
+2,600
| 신규 | +US$6.32만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
PNK
807
상장폐지됨
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| US$6.1만 | 0.01% |
+4,210
| 신규 | +US$5.62만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
LFC
808
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$6만 | 0.01% |
+4,669
| 신규 | +US$6.17만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
809
James River Group Holdings
JRVR
US$1.77억
| US$5.9만 | 0.01% |
+1,435
| 신규 | +US$5.57만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
810
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$5.9만 | 0.01% |
605
-5,203
| -90% | -US$47.9만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
811
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.9억
| US$5.9만 | 0.01% |
+2,558
| 신규 | +US$5.61만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
812
Pathward Financial
CASH
US$15.7억
| US$5.8만 | 0.01% |
+1,692
| 신규 | +US$4.73만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
813
상장폐지됨
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| US$5.8만 | 0.01% |
+3,864
| 신규 | +US$5.46만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
814
상장폐지됨
El Paso Electric Company
EE
| US$5.7만 | 0.01% |
1,226
-1,290
| -51% | -US$5.85만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
815
Boise Cascade
BCC
US$26.4억
| US$5.6만 | 0.01% |
2,492
-4,387
| -64% | -US$9.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
816
Skywest
SKYW
US$37억
| US$5.6만 | 0.01% |
1,537
-673
| -30% | -US$2.25만 |
2016 Q3
1분기
|
|
817
ABM Industries
ABM
US$31.3억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,348
+1,048
| +349% | +US$4.26만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
818
Oil States International
OIS
US$5.4억
| US$5.5만 | 0.01% |
1,413
-4,230
| -75% | -US$14.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
SGEN
819
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$5.5만 | 0.01% |
1,049
+937
| +837% | +US$5.63만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
GBT
820
상장폐지됨
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| US$5.5만 | 0.01% |
3,870
+2,456
| +174% | +US$4.31만 |
2016 Q3
1분기
|
|
821
상장폐지됨
Dermira, Inc.
DERM
| US$5.5만 | 0.01% |
+1,842
| 신규 | +US$5.94만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
822
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.9억
| US$5.4만 | 0.01% |
9,666
+7,858
| +435% | +US$4.94만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
823
Royal Bank of Canada
RY
US$2799억
| US$5.4만 | 0.01% |
804
-19,617
| -96% | -US$127만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
824
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$5.4만 | 0.01% |
158
-184
| -54% | -US$6.93만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
825
Simmons First National
SFNC
US$33.5억
| US$5.3만 | 0.01% |
+1,718
| 신규 | +US$4.83만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantbot Technologies 측은 US$9.02억 상당의 1,567개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 0.24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 519개, 261개 증가, 245개 감소 및 542개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global 주식으로, 191,296주를 보유했으며 가치는 US$2057만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$1540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 S&P Global 주식으로, US$2057만 상당의 191,296주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 4분기에 Starbucks 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1779만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$1540만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1302만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 17% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 519개를 편입하고 542개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.24% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2017년 2월 9일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.