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Quantbot Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.4억
회전율
50.19%
1년 추정 수익률
22.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+22.25%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
+6.9%
10년 예상 수익률
+44.54%
AUM
US$9억
AUM 성장
-US$3964만
(-4.2%)
자금 흐름
-US$3615만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.86%
보유액
1,519
신규
497
증가
239
축소
309
청산됨
471
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$1808만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$1499만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1297만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1273만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$1239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$1835만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$1629만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1302만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1269만 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$1140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.2% |
| 2 | 정보기술 | 13.06% |
| 3 | 금융 | 12.28% |
| 4 | 산업재 | 12.26% |
| 5 | 헬스케어 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYRT
801
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$6.6만 | 0.01% |
725
-562
| -44% | -US$5.37만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
NTRI
802
상장폐지됨
NutriSystem, Inc.
NTRI
| US$6.5만 | 0.01% |
2,218
-5,507
| -71% | -US$15.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
803
Five Below
FIVE
US$123억
| US$6.4만 | 0.01% |
+1,607
| 신규 | +US$7.44만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
804
Integra LifeSciences
IART
US$9.26억
| US$6.4만 | 0.01% |
+1,558
| 신규 | +US$6.53만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BNFT
805
상장폐지됨
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| US$6.4만 | 0.01% |
+1,607
| 신규 | +US$6.59만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
806
상장폐지됨
Radius Health, Inc.
RDUS
| US$6.4만 | 0.01% |
1,191
+558
| +88% | +US$2.84만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DF
807
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$6.4만 | 0.01% |
3,905
-49,876
| -93% | -US$87.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
808
Alcoa
AA
US$100억
| US$6.3만 | 0.01% |
+2,626
| 신규 | +US$6.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
809
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$24.5억
| US$6.3만 | 0.01% |
+3,221
| 신규 | +US$6.12만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
810
Republic Services
RSG
US$736억
| US$6.3만 | 0.01% |
+1,262
| 신규 | +US$6.47만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
DNR
811
상장폐지됨
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$6.3만 | 0.01% |
19,600
-48,073
| -71% | -US$14.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
MLNX
812
상장폐지됨
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| US$6.3만 | 0.01% |
+1,470
| 신규 | +US$6.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
813
Clearwater Paper
CLW
US$3.11억
| US$6.2만 | 0.01% |
962
+797
| +483% | +US$5.04만 |
2016 Q2
1분기
|
|
814
Healthcare Realty
HR
US$61.5억
| US$6.2만 | 0.01% |
1,903
-2,331
| -55% | -US$7.72만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
815
상장폐지됨
NuStar Energy L.P.
NS
| US$6.2만 | 0.01% |
+1,258
| 신규 | +US$6.06만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
816
ACI Worldwide
ACIW
US$56.4억
| US$6.1만 | 0.01% |
+3,148
| 신규 | +US$5.97만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
817
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2억
| US$6.1만 | 0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$5.86만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
818
MacroGenics
MGNX
US$1.43억
| US$6.1만 | 0.01% |
2,058
+1,305
| +173% | +US$3.88만 |
2016 Q2
1분기
|
|
819
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$6.1만 | 0.01% |
3,934
-21,863
| -85% | -US$39.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
820
Agree Realty
ADC
US$86.8억
| US$6만 | 0.01% |
+1,225
| 신규 | +US$5.97만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
821
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$6만 | 0.01% |
+4,182
| 신규 | +US$5.87만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
822
Precigen
PGEN
US$22.2억
| US$6만 | 0.01% |
2,180
-806
| -27% | -US$2.13만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
AERI
823
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$6만 | 0.01% |
+1,616
| 신규 | +US$3.56만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
824
BGC Group
BGC
US$55억
| US$5.9만 | 0.01% |
10,555
-48,504
| -82% | -US$27.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
TEP
825
상장폐지됨
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| US$5.9만 | 0.01% |
1,232
+54
| +5% | +US$2.52천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Quantbot Technologies의 보유 포지션은 1,519개, 총액은 US$9억였으며 전 분기 US$9.4억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 순 US$3615만 규모를 회수했으며, 471개 포지션을 청산하고 309개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PPL Corp 주식으로, 추정 US$1835만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantbot Technologies 측은 General Mills에 US$1660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 General Mills 주식으로, US$1660만 상당의 259,904주를 매수했어요.
- Quantbot Technologies 측이 2016년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1499만 규모예요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1269만예요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1835만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantbot Technologies의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 14% 비중을 차지해요.
- Quantbot Technologies 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 497개를 편입하고 471개를 청산했어요.
- Quantbot Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$9억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 Quantbot Technologies의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.